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来自：基金

QDII基金净值按哪天计算?QDII基金净值确认规则是什么?
您好，QDII基金净值通常按交易日（T日）计算，净值确认规则为“T日申赎，T+2日确认”。由于时差，净值公布时间一般为T+2日。投资者需关注海外市场的交易时间、汇率波动等因素。QDII...

1个回答 1次浏览 2025-01-12 13:11 极速回答

来自：基金

qdii基金净值按哪天计算？qdii基金净值确认规则是什么？

0个回答 0次浏览 2022-07-29 11:42 极速回答

来自：其他

基金赎回时是按当日基金收盘净值计算还是前日净值算？
你好现在都是按照这个当日的收盘的净值去计算！

15个回答 2704次浏览 2013-09-30 13:06 极速回答

来自：基金

基金赎回按哪一天净值计算？具体该怎么计算？
您好：基金赎回按那一天净值计算？具体该怎么计算？      通常情况下：基金赎回的净值计算取决于投资者申请基金赎回的时间。若是投资者在基金交易日当天15:00前申请赎回，那么基金是按照...

1个回答 1次浏览 2023-05-15 22:37 极速回答

来自：基金

基金赎回如何计算？按照哪一天净值计算？
尊敬的投资者，您好！基金赎回的金额＝基金赎回确认时的净值×持有份额－赎回手续费用，其中赎回手续费用＝赎回金额×赎回费率，赎回费率与持有时间呈反相关，即持有时间越短，其费率越高，持有天数...

1个回答 1次浏览 2023-04-11 23:08 极速回答

来自：基金

ETF的净值是如何计算出来的，和普通基金净值计算方法一样吗？
ETF净值计算：ETF净值是根据其投资组合中所有成分股的市值、债券及其他资产的价值，扣除相关费用后，除以基金总份额得出的。具体计算公式为：ETF净值=（投资组合中成分股的市值+债券及其...

1个回答 1次浏览 2025-04-30 16:20 极速回答

来自：基金

基金净值是如何计算的？基金净值的高低与基金的投资价值有直接关系吗？
计算：（基金资产净值-负债）/基金份额总数。与投资价值：净值高低不直接代表好坏，需看长期业绩和基金经理能力。

1个回答 1次浏览 2025-05-20 14:07 极速回答

来自：基金

ETF的净值如何计算？
ETF的净值计算主要涉及两个关键指标，分别是基金份额净值和参考单位净值。基金份额净值是ETF的核心净值指标，计算方法为基金资产净值除以基金总份额。基金资产净值需要根据当日收盘后持有的股...

1个回答 1次浏览 2025-06-19 16:19 极速回答

来自：基金

ETF的净值如何计算？
净值=（基金资产净值-负债）÷总份额，每日收盘后更新，实时参考净值（IOPV）按成分股实时价格估算。

1个回答 1次浏览 2025-06-09 22:47 极速回答

来自：基金

如何计算ETF的净值？
您好，ETF净值的计算公式为：ETF净值=ETF总资产/ETF总份额。其中，ETF总资产是当日每个成分股的股价乘以对应股数，然后加总。基金管理公司会在每个交易日结束时，根据当天股票市场...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 15:27 极速回答

来自：基金

基金A类和C类的净值，是分开计算的吗？​
您好！基金A类和C类的净值是分开计算的。虽然它们都投资于相同的底层资产，但由于收费模式不同，会对净值产生影响。A类一般有申购费，若在一些平台可享1折优惠，长期持有赎回费可免除；C类没有...

1个回答 1次浏览 2025-09-28 21:40 极速回答

来自：基金

基金赎回按哪天的净值计算收益，有什么需要注意的?

3个回答 0次浏览 2025-08-22 14:41 极速回答

来自：基金

基金的净值是什么？每天是怎么计算出来的？
您好，基金净值指的是每份基金的价值，买基金花多少钱、赚多少钱，都得看这个数，计算过程并不难，可以找客户经理帮助您。每天的计算过程其实不难理解：1.首先，基金公司会在收盘后统计所有持仓的...

1个回答 1次浏览 2025-06-12 14:21 极速回答

来自：基金

买基金按哪天净值计算？当天买入收益吗？
您好，买基金通常是按照当天的净值来计算的，基金买入当天是否算收益，主要取决于基金的类型以及购买时间，可以通过线上客户经理申请开户后投资，同时客户经理可以给您申请到低费率账户，后期还可以...

1个回答 1次浏览 2025-06-10 15:36 极速回答

来自：基金

三点前买的基金，按哪天的净值来计算？
你好，如果您在交易日下午3点前提交了基金购买申请，那么该笔交易将按照当天的基金净值来计算份额。基金公司通常会在交易日结束后计算当天的基金净值，这个净值反映了当天的投资表现。具体来说：1...

1个回答 1次浏览 2025-05-18 21:38 极速回答

来自：基金

基金的交易时间如何规定？当天买入按什么净值计算？
交易时间：工作日9:30-15:00（与股市同步），15:00前提交按当天净值计算，15:00后按下一交易日净值计算。节假日：非交易日提交的申请，顺延至下一工作日处理。

1个回答 1次浏览 2025-04-25 09:17 极速回答

来自：基金

基金的净值是如何计算出来的？
基金净值=（基金资产总值-基金负债总值）÷基金总份额。基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和；基金负债总值包括应付给他人的各项费用、应付...

1个回答 1次浏览 2025-04-14 18:29 极速回答

来自：基金

封闭式基金的净值是如何计算的？
封闭式基金的净值是按照基金资产净值除以基金总份额来计算的。具体来说，基金资产净值是基金拥有的各类资产，像股票、债券等的价值，减去负债后的余额。基金公司会在每日交易结束后，对基金持有的资...

1个回答 1次浏览 2025-04-09 22:53 极速回答

来自：基金

基金卖出价格是按哪天的净值计算？
您好，不同的基金会有不同的规则，特别是某些特殊的基金类型如货币市场基金、QDII基金等，可能会有不同的赎回时间和净值计算规则。如果您有更具体的问题或者需要进一步的帮助，投资者也可以找专...

1个回答 1次浏览 2025-02-06 11:37 极速回答

来自：基金

三点前买的基金，按哪天的净值来计算啊？
您好，三点前买的基金按照购买当天的净值来计算。大多数基金公司的交易截止时间设定为下午3点（即15:00），在每个交易日收盘后，基金公司会根据当天的交易数据计算出基金的净值，并公布给投资...

1个回答 1次浏览 2025-01-29 22:33 极速回答

来自：基金

ETF基金的净值增长率计算？
通过（期末净值-期初净值）÷期初净值×100%计算，数据来源有基金公司公告和金融数据平台，需注意分红因素和时间区间选择。网上开户的佣金要更低一些的。我司佣金低的同时服务也是很棒的。咱这...

1个回答 1次浏览 2025-01-13 15:21 极速回答

来自：基金

假期前后基金的净值计算会受影响吗？
对于货币基金等固定收益类基金，假期前的收益会正常计算和累计，假期中一般不会有新的交易和收益波动。对于股票型基金和混合型基金，其净值计算与所投资的股票市场休市情况有关，休市期间没有股票交...

1个回答 1次浏览 2024-12-31 14:34 极速回答

来自：基金

卖出基金按哪天净值计算？赎回当日有收益吗？
你好，卖出基金时，净值计算和赎回当日收益取决于提交赎回申请的时间。交易日15:00前提交的赎回申请按当天净值计算，且当天收益计算在内；15:00后提交的申请则按下一个交易日的净值计算，...

1个回答 1次浏览 2024-12-28 06:09 极速回答

来自：基金

基金转换按哪天的净值计算？当日还是次日？
您好，基金转换的净值计算日期依据提交申请的时间而有所不同。根据最新的信息，如果投资者在交易日15:00之前提交了基金转换申请，则该转换将按照当天（T日）的基金净值来计算；若是在15:0...

1个回答 1次浏览 2024-12-22 20:58 极速回答

来自：基金

基金赎回的净值怎么计算？求解答

0个回答 0次浏览 2024-11-08 16:09 极速回答

来自：基金

Etf基金的参考净值的计算公式是什么？
好的，同学，ETF基金的参考净值计算公式可以根据不同的基金类型和投资策略而有所不同。一般来说，ETF基金的参考净值可以通过以下公式计算：参考净值=（基金持有的股票市值+基金持有的债券等...

1个回答 1次浏览 2023-10-25 14:10 极速回答

来自：基金

基金净值怎么算？计算公式为？
尊敬的投资者，您好！基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额，但是投资者一般没办法自己计算基金的净值，从公式中得知：第一：要得到基金净值，要先知道基金总资产。总资产指基金拥...

1个回答 1次浏览 2023-09-14 23:00 极速回答

来自：基金

基金购买净值按哪一天计算？
您好， 基金的净值计算通常是按照工作日（交易日）进行，具体计算日期根据基金公司的规定而定。一般而言，基金的净值计算基准日是当天的收盘价，不同基金公司可以选择不同的计算方法，比如有些基金...

1个回答 1次浏览 2023-08-28 09:53 极速回答

来自：基金

请问老师基金赎回怎么计算净值？谢谢
您好，基金赎回的金额＝基金赎回确认时的净值×持有份额－赎回手续费用，其中赎回手续费用＝赎回金额×赎回费率，赎回费率与持有时间呈反相关，即持有时间越短，其费率越高，持有天数小于7天，按照...

1个回答 1次浏览 2023-07-14 12:53 极速回答

来自：基金

小白，想问下基金赎回净值怎么计算？
尊敬的投资者，您好！基金赎回净值计算：假定一个月后赎回该基金，赎回费率是0.5%，当日净值是1.4000。赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494...

1个回答 1次浏览 2023-06-30 19:04 极速回答

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