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ETF的净值是如何计算出来的，和普通基金净值计算方法一样吗？
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ETF 的净值是如何计算出来的，和普通基金净值计算方法一样吗？

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ETF 净值计算：ETF 净值是根据其投资组合中所有成分股的市值、债券及其他资产的价值，扣除相关费用后，除以基金总份额得出的。具体计算公式为：ETF 净值 = （投资组合中成分股的市值 + 债券及其他资产的价值 - 基金负债）÷ 基金总份额。与普通基金净值计算方法比较：ETF 净值计算方法与普通开放式基金类似，但也有一些区别。普通开放式基金通常是每天在收市后根据基金资产的估值计算一次净值，而 ETF 由于在证券交易所内实时交易，其净值一般会在交易时间内实时更新（通常每 15 秒更新一次）。此外，ETF 的投资组合相对透明，其成分股和权重等信息较为公开，而一些普通基金的投资组合可能相对不那么透明，这也会对净值计算产生一定影响。

发布于2025-4-30 16:20 郑州

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