净值 =(基金资产净值 - 负债)÷ 总份额,每日收盘后更新,实时参考净值(IOPV)按成分股实时价格估算。
发布于2025-6-9 22:47 南京
买基金按哪天净值计算?当天买入收益吗?
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基金转换按哪天的净值计算,可以简单讲解一下吗?