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基金A类和C类的净值，是分开计算的吗？​
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基金A类和C类的净值，是分开计算的吗？​

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您好！基金A类和C类的净值是分开计算的。

虽然它们都投资于相同的底层资产，但由于收费模式不同，会对净值产生影响。A类一般有申购费，若在一些平台可享1折优惠，长期持有赎回费可免除；C类没有申购费，但每日计提销售服务费。这些费用差异使得两者实际收益有别，进而净值分开计算。

例如，两只初始净值相同的A、C类基金，在同样市场表现下，C类因每日计提销售服务费，净值增长会稍慢于A类。

若您对A、C类基金选择及投资还有疑问，右上角咨询、扫一扫加我微信详聊，我可结合您的投资期限、风险偏好等因素，给出更合适的建议。

发布于2025-9-28 21:40

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