专业张经理
股票
帮助1.3万 好评396 从业3年
首发回答
ETF的净值计算主要涉及两个关键指标，分别是基金份额净值和参考单位净值。基金份额净值是ETF的核心净值指标，计算方法为基金资产净值除以基金总份额。基金资产净值需要根据当日收盘后持有的股票债券等资产市值加上现金资产再扣除相关费用得出。参考单位净值则是交易所根据ETF申购赎回清单和成分股实时价格估算的净值，通常每15秒更新一次，为投资者提供盘中交易参考。需要注意的是，由于交易价格受市场供需影响，ETF的市价可能略微偏离净值，但套利机制会控制这种偏离幅度。在具体计算时，ETF管理人每日会公布申购赎回清单，列明用于申购赎回的组合证券和现金替代等信息，这些都是计算净值的重要依据。投资者应当理解净值计算的基本原理，但无需过度关注短期波动，更应注重ETF的长期投资价值。
希望能帮到您！若您有什么不懂的，可以点头像加我微信直接问我！我们是国企上市券商，现在到我们这开户，能做到零门槛低佣开户，主板北交所港股通一视同仁，融资利率4.5%起，入金更多可继续调整，欢迎咨询！
发布于2025-6-19 16:19 武汉
当前我在线
直接联系我
1714位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
买基金按哪天净值计算？当天买入收益吗？
18895
三点前买的基金，按哪天的净值来计算？
17091
571
基金转换按哪天的净值计算，可以简单讲解一下吗?
1918
10940
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
一对一
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
17310058203 
电话咨询
+微信
咨询
