专业张经理
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ETF的净值计算主要涉及两个关键指标，分别是基金份额净值和参考单位净值。基金份额净值是ETF的核心净值指标，计算方法为基金资产净值除以基金总份额。基金资产净值需要根据当日收盘后持有的股票债券等资产市值加上现金资产再扣除相关费用得出。参考单位净值则是交易所根据ETF申购赎回清单和成分股实时价格估算的净值，通常每15秒更新一次，为投资者提供盘中交易参考。需要注意的是，由于交易价格受市场供需影响，ETF的市价可能略微偏离净值，但套利机制会控制这种偏离幅度。在具体计算时，ETF管理人每日会公布申购赎回清单，列明用于申购赎回的组合证券和现金替代等信息，这些都是计算净值的重要依据。投资者应当理解净值计算的基本原理，但无需过度关注短期波动，更应注重ETF的长期投资价值。
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发布于2025-6-19 16:19 武汉
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