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比如，投资者在6月1号时买入某基金1000份，在10号，基金净值为1.5元的时候，投资者卖出手中的1000份基金，其赎回收费标准为：持有天数小于7天，按照1.5％的标准收取；持有天数小于30天，大于且等于7天，按照0.75％的标准收取，则投资者卖出该基金的赎回费用＝1000×1.5×0.75％＝ 11.25元，其赎回的金额＝1000×1.5－11.25＝1488.75元。
基金赎回净值可按照以下方式进行计算：
1、T日收盘价法
按照基金赎回申请提交当日的基金单位净值为基础，加上或扣除当天的分红或费用，就可以计算出该基金的赎回净值。
2、T-1日收盘价法
按照基金赎回申请提交前一天的基金单位净值为基础，加上或扣除当日的分红或费用，就可以计算出该基金的赎回净值。这种方式适用于部分基金在T日收市后即刻公布T-1日净值的情况。
3、T+1日收盘价法
按照基金赎回申请提交后一天的基金单位净值为基础，加上或扣除申请赎回当日的分红或费用，就可以计算出该基金的赎回净值。这种方式适用于在申请赎回后需要一定时间才能处理赎回的基金。
以上三种计算方式中，以T日收盘价法最为常见。此外，还有一些特殊情况需要特别注意：
1、 基金赎回净值可能会受到场内交易流通性的影响，例如因为基金规模过大导致买卖价差较大。
2、 对于货币基金等基金类型，其赎回净值通常按照T-1日收盘价法计算，并且不计提赎回费用。
3、 对于指数型基金、ETF等基金类型，其赎回净值通常采用T日收盘价法计算，但在实际市场中由于其交易方式和基金份额买卖方式的不同，其赎回价格可能会出现明显偏差。
以上就是关于基金赎回怎么计算净值问题的解答，如果有不明白的，欢迎添加我为好友，本人24小时在线服务。
发布于2023-7-14 12:53 北京
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