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qdii基金净值按哪天计算？qdii基金净值确认规则是什么？

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qdii基金净值按哪天计算？qdii基金净值确认规则是什么？

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资深熊经理

券商田经理股票

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你好，以下是QDII基金的净值计算和确认规则如下：

1.净值计算日

①交易日计算：QDII基金的净值通常按照交易日（T日）计算，即在交易日结束后，根据该基金持有的所有资产的市值来确定净值。

②时差影响：由于QDII基金投资的是海外市场，存在时差问题。例如，美股QDII基金的净值是在美股收盘后计算的，而美股收盘时已经是北京时间的凌晨，因此美股QDII基金的净值通常要等下一交易日晚上才能公布。

2.净值确认规则

①交易日15:00前申赎：在交易日的15:00之前进行的申购或赎回，按照当天的净值确认。但由于时差原因，美股QDII基金的净值要等下一交易日晚上才能公布，所以份额确认会晚一些。

②交易日15:00后及非交易日申赎：在交易日的15:00之后以及节假日等非交易日进行的申购或赎回，算作下一交易日的交易申请，按照下一交易日的净值确认。

③确认周期：QDII基金的份额确认一般遵循“T日申赎，T+2日确认”的规则。如果遇到国内外假期，A股和境外市场有任何一方不开市，基金的申购和赎回确认时间均有可能会延后。

3.其他相关规则

①节假日影响：如果国内外遇到假期，A股与境外市场其中一方可能会休市。当A股市场正常交易而境外市场休市时，QDII基金仍会更新净值，主要体现汇率变化；当A股市场休市而境外市场正常交易时，当天不更新QDII基金净值。

②汇率影响：QDII基金的净值还会受到汇率影响，按照当日的人民币中间价来计算。

相关问题可随时加微信交流，提供一对一解决方案。

发布于2024-12-19 13:13 北京

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资深程经理资深程经理基金

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资深小妮经理股票

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您好，QDII的基金净值一般是T+2公布，在购买的时候会明确显示确认的日期的，可以添加微信联系我详细沟通了解。

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发布于2024-12-21 21:25 上海

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两融张经理股票

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QDII基金净值计算与确认规则如下：

一、净值计算

QDII基金的真实净值等于QDII公布的净值乘以（1+最新一日对应指数涨跌幅）。由于QDII基金投资海外市场，其基金净值一般会在T+2天公布一次，比普通的基金慢一天（普通基金是T+1公布净值）。

二、净值确认规则

1. 买入确认：
t日买入提交，t+2日按照t日的净值确定份额。
投资者在15:00之前交易QDII基金按照外围市场当日净值计算；15点之后按照第二日公布的净值计算，遇到节假日进行相应的顺延。
QDII基金的确认买入要比普通基金晚一天，普通基金是按照T+1日确认买入，而QDII基金是T+2日确认买入。

2. 卖出确认：
买入后确认份额的下一交易日才可以卖出。
t日卖出提交，t+2日按照t日的净值确定份额。
到账时间一般是47个工作日，具体时间以到账时间为准。

三、其他注意事项

1. 由于QDII基金投资境外资产，买卖过程中可能涉及汇率兑换问题。
2. QDII基金的风险通常高于国内基金，因为境外许多资产的波动都比较大，如黄金、原油等。

总之，投资者在购买或卖出QDII基金时，应充分考虑其净值计算与确认规则，并结合自身风险承受能力做出决策。同时，也需关注市场动态，以及时作出调整。

虽然选择哪家证券公司开户是客户自己的权利，但是建议选择上市公司，更加安全。开户不需要钱，没有资金要求，我司佣金划算，业内成本。建议开户找客户经理，可以拿到优惠。希望有机会合作！

发布于2024-7-18 11:02 德阳

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您好，QDII基金的净值通常按照T日计算，其中T日是指交易日。具体的确认规则如下：

1、T日计算：QDII基金的净值通常在T日计算，即交易日结束后。

2、海外市场影响：由于QDII基金投资于海外市场，其净值计算需要考虑海外市场规模、流动性和时间差等因素。

3、时间差调整：由于时差问题，QDII基金的净值可能已经包含了一部分未在国内市场开盘时的海外市场价格变动。

QDII基金的确认规则：

1、申购确认：投资者在T日提交的申购申请，通常在T+2日得到确认，并在T+3日可以查看申购的基金份额。

2、赎回确认：投资者在T日提交的赎回申请，通常需要在T+7日左右等待基金公司确认，赎回金额在该期限内按T日的净值计算。

3、价格波动：由于海外市场的价格波动，QDII基金的净值可能会有较大波动，投资者需要承担一定的投资风险。

4、费用扣除：在申购和赎回QDII基金时，需要扣除相应的费用，如申购费、赎回费等。

5、资金占用期间：从T日到赎回确认日，投资者的资金处于占用状态，无法进行其他投资操作。

6、节假日影响：如果T日遇到节假日，申购和赎回的确认日期可能会相应顺延。

以上就是问题的详细解答，如果有其他问题或需求，可以随时在线提问或者添加微信免费咨询，现在还可以获得一对一服务！

发布于2024-8-8 10:31 北京

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从业8年知无不言专业满分

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1、QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天，从而导致QDII基金的份额确认时间为T+2，也就是说17号的净值会在18号公布，但是19号才能确认份额。基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果在交易日的15：00之前买入基金，买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。
2、其他情况如果在交易日的15：00之后买入基金，买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。
周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的，只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15点之后才购买的基金，就得按照下个星期一的净值来计算了。若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金，就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。

发布于2022-7-29 18:10 成都

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