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基金赎回时是按当日基金收盘净值计算还是前日净值算？
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基金赎回时是按当日基金收盘净值计算还是前日净值算？

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共14个回答
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首发 陈健
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官方评定为【优质回答】

你好，基金赎回时，一般来说是按照当日的基金收盘净值计算的。这是因为基金的净值是每个交易日结束后计算的，它反映了基金投资组合中所有资产的市值和总份额。

具体而言，基金的净值计算通常分为两类：

开放式基金： 对于开放式基金，投资者可以在每个交易日结束后的特定时间前申请赎回。这时，基金公司会使用当日的净值计算来确定赎回金额。赎回时的净值通常是基金公司在每个交易日结束后计算得出的最新净值。

封闭式基金： 封闭式基金的赎回通常需要在交易所上市进行，赎回价格可能受市场供求关系影响。在这种情况下，投资者可能需要根据当日市场价格进行赎回。

需要注意的是，基金的净值计算时间可能会因基金公司和基金类型而异。投资者在进行基金赎回操作时，建议查看基金的相关规定和公告，以确保了解净值计算的具体时间和方式。


发布于2023-11-10 13:37 西安

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你好，基金赎回遵循“未知价”原则。如果在交易日的15:00前提交赎回申请，成交价格将以当日的基金净值（一般在当日较晚时计算得出）为准。如果在15:00后或非交易日提交赎回申请，成交价格将以下一个交易日的基金净值为基础。

 

在具体计算中，赎回费用通常按照赎回份额乘以基金的净值和相应的赎回费率来计算。这意味着赎回时使用的是当日或下一交易日的基金净值。

 

发布于2023-11-10 15:23 德阳

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一对一
您好，我是我司丁丁，是按当日基金收盘净值计算，开户之后全国各地都可以使用，目前我司开转户有礼，详情请联系我13810737619

发布于2013-9-30 13:10 北京

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一对一
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你好，基金赎回是按当日的基金收盘净值计算的。我司证券祝您投资愉快！

发布于2013-9-30 13:10 天津

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一对一
回答：大券商 低佣金 专业成就未来 详情请咨询理财经理热线：18638538958

发布于2013-9-30 13:24 郑州

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一对一
到账时间随基金类型不同而不同:货币激金赎回的第二天就可到账,短债基金第三天或第四天到账.其它基金第七天到账,但是也并非绝对,有时会差一,二天,与那家银行也有关系.

发布于2013-10-7 11:34 武汉

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一对一
你好，基金赎回是按当日的基金收盘净值计算的。

发布于2013-12-15 14:20 运城

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一对一
您好，是按照当日的收盘价格计算的，希望可以帮助到您

发布于2016-12-5 20:16 深圳

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一对一
你好，肯定是按照当日的净值来算的。

发布于2017-10-12 16:23 成都

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一对一
您好，基金赎回时看您是三点前赎回，就是按当日，三点后就是按下一个交易日

发布于2018-1-2 13:16 广州

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一对一
不是的,如果你在交易日的15点以前赎回,是按赎回当天收盘的单位净值来进行计算的。如果你是交易日15点以后赎回,那是按下一个交易日收盘的单位净值来

发布于2018-1-10 14:25 拉萨

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一对一
您好，这个要看您是什么时候赎回的了，一般是3点之前赎回的就是当日

发布于2018-3-8 10:12 哈尔滨

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一对一
你好现在都是按照这个当日的收盘的净值去计算！

发布于2018-5-4 17:25 武汉

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一对一
交易时间赎回是按照当日收盘的净值计算的。

发布于2021-1-28 14:29 天津

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黄经理_ 4169
基金赎回怎么计算净值？新手不太懂，请说的详细些，谢谢
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资深齐顾问 2185
老师好，基金赎回净值按哪天的算？计算方式是什么？
在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话。欢迎联系开户，通过手机即可办理。
资深顾问吴经理 2032
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