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封闭式基金的净值是如何计算的？

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首发 资深刘经理
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封闭式基金的净值是按照基金资产净值除以基金总份额来计算的。

具体来说，基金资产净值是基金拥有的各类资产，像股票、债券等的价值，减去负债后的余额。基金公司会在每日交易结束后，对基金持有的资产进行估值，确定其市场价值，再扣除相关费用等负债，得出当日的基金资产净值，最后除以基金总份额，就得到了当日的基金净值。

封闭式基金净值的计算相对复杂且专业，如果你在投资封闭式基金过程中有更多疑问，比如如何根据净值来选择投资时机等，欢迎进一步咨询。要是你想深入了解封闭式基金的投资情况，或者获得更多专业的投资建议，不妨点赞，然后点我头像加微联系我，我会为你提供更贴心的服务。

发布于2025-4-9 22:53 上海

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什么是封闭式基金？封闭式基金一览表
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券商田经理 5255
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郑经理 3232
有没有买过封闭式基金的，想问一下封闭式基金可以加仓吗？怎么操作啊？
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小鹿经理 2922
封闭式基金能看净值吗？
您好！新基金，刚刚结束募集后的封闭运作期。这个期间一般不超过3个月；新基金封闭期内，净值更新是每周一次，待封闭结束新基金打开申购/赎回后，就能每日看到净值变化了！
投顾富老师 4800
什么是封闭式基金?封闭式基金的怎么赎回的?
你好，封闭式基金是一种在基金设立时，就对基金的发行总额进行了限定的基金类型。一旦基金总额达到预定标准，基金即正式成立并进入封闭期，此时新的投资者无法再进行申购。封闭式基金有固定的存续期...
首席温经理 2360
封闭式基金都有哪些？封闭式基金一览表
你好，常见封闭式基金有科创主题封闭运作基金，如工银瑞信科技创新6个月定开混合；还有定增主题封闭基金，像九泰锐益定增混合等。不过封闭式基金数量众多，且不断有新发与到期转型情况。你可登录基...
首席温经理 1449
#封闭式基金# @ 群友热聊中~

程老师 06:57

你好，常见封闭式基金有科创主题封闭运作基金，如工银瑞信科技创新6个月定开混合；还有定增主题封闭基金，像九泰锐益定增混合等。不过封闭式基金数量众多，且不断有新发与到期转型情况。你可登录基...

雾里看花花在哪 06:57

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 06:57

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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