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基金净值怎么算？计算公式为？

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首发 资深刘经理
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尊敬的投资者，您好！基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额，但是投资者一般没办法自己计算基金的净值，从公式中得知：

第一：要得到基金净值，要先知道基金总资产。总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。而这些数据要等登记结算公司、债券登记结算公司、清算公司、期货商等机构收市后发给基金公司才能知晓。
第二：基金公司收到数据后，再进行统计。统计好当日的净值和涨幅后，需要发给托管人复核，复核完成后再发给监管机构审核备案，最后再呈现在各大基金销售网站上，所以投资者只能在晚上九点后才能查看基金的净值变动。
投资者只能根据基金公司公布的净值，和自己购买的成本相比，如果当日净值在成本之上，则是盈利的，反之就是亏损的。

 

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发布于2023-9-14 23:00 上海

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资深赵经理 166
请问我今天收盘前赎回的基金是以今天早上的基金净值算，还是以明天早上基金净值计算？
您好，收盘前赎回是按照当天的净值计算
黄经理_ 4203
股票的佣金费用是怎么算的？计算公式是什么
佣金可按如下公式进行计算:佣金=成交金额×佣金率...按照行业监管的要求，佣金不能高于千分之1不能低于5元收费，在这个区间券商可根据自身的情况来收费的。选择我司开户给您超级低的佣金，对...
橦经理 3579
#基金净值# @ 群友热聊中~

程老师 21:44

佣金可按如下公式进行计算:佣金=成交金额×佣金率...按照行业监管的要求，佣金不能高于千分之1不能低于5元收费，在这个区间券商可根据自身的情况来收费的。选择我司开户给您超级低的佣金，对...

津门富婆 21:44

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 21:44

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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