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“风、光、水、氢”新能源全能王者-浙江新能

北经理证券经理

成都

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一、浙能集团-碳交易市场领跑者1、成立了浙江浙能碳资产管理有限公司为了应对全国碳市场的启动，浙能集团早早就成立了浙江浙能碳资产管理有限公司，作为浙江省能源集团的碳资产管理统一平台，将全面负责集团的碳资产管理工作。浙江浙能碳资产管理有限公司，是浙江省能源集团组建的节能减排的专业化公司，率属于集团金融板块。2018年就管理25家控排企业的1亿吨碳资产，以及集团内可再生能源项目和潜在CCER。业务包括碳资产盘查与履约交易、CCER项目开... 阅读全文

696次浏览 2021-7-19 11:44

对道氏技术的估值计算

北经理证券经理

成都

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首先感谢两位@姆爷Eminem@吴加布对$道氏技术(SZ300409)$道氏技术的分析，受益匪浅。阅读了年报、问询和研报等大量资料，发现估值的时候对一个关键细节（佳纳能源贡献利润中三元前驱体和钴盐的利润占比）可能有所忽略，因此补充一下自己的看法。公司介绍不啰嗦了，接下来直接按计算器。1、针对佳纳能源的估值一季度收入6.8亿元（三元前驱体3.2亿元，钴盐3.6亿元），净利润6700万。半年报预告净利润2.5亿元，由于佳纳能源贡献利润... 阅读全文

455次浏览 2021-7-19 11:43

以席勒估值法尝试估算中远海控合理价格

北经理证券经理

成都

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耶鲁大学的罗伯特·席勒教授发明了席勒市盈率来衡量市场估值。席勒市盈率是比市盈率更合理的市场估值指标，因为它消除了业务周期中利润率变化所引起的比率波动；席勒市盈率即周期调整市盈率。与P/E通常计算方法不同，希勒P/E中的E是通胀调整后的十年均值。然而$中远海控(SH601919)$在完全剥离干散货业务后的记录只有5年左右，那么我们暂时先用5年的业绩均值来近似测算一下：$中远海控(SH601919)$历年归母净利润：（亿元人民币）20... 阅读全文

584次浏览 2021-7-19 11:42

中西药龙头市值的横向对比

北经理证券经理

成都

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今年年初和二季度刚开始就有很多朋友私下里问我恒瑞医药可以抄底吗？我一律回答“不忙”，无可否认恒瑞是好公司。但是中药更是我们的国粹，以前片仔癀和恒瑞的市值是几倍的差距，现在差距逐渐缩小，假以时日，片仔癀市值可以全面赶超西药龙头。到那时，我们的中医药必将绽放异彩。不过对于中药，我现在只敢重仓片仔癀，因为中药里面谈到确定性，只有片仔癀低佣股票开户V：442557803低佣股票开户V：442557803低佣股票开户... 阅读全文

212次浏览 2021-7-19 11:36

年度最憋屈的中海油

北经理证券经理

成都

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中海油要说今年最憋屈的周期股，目前来看应该就是港股中海油了。中海油的业务特征有点像有色里面的紫金，业绩跟油价呈现高度相关。但是，就这么一个强周期品种，今年在今年油价蹭蹭蹭地往上涨，来到1718年附近的位置，但是，中海油的股价却还躺在地板上，纹丝不动，甚至最近还有重新跌回上年低位的趋势。从这差异来看，显然市场大概率是不相信中海油的业绩具备持续性和优势，即便中海油是三桶油里面相对最优质的一家，但显然也没能让市场相信。所以，这里面不排除... 阅读全文

344次浏览 2021-7-19 11:36

腾讯，让我们梦回青春~

北经理证券经理

成都

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腾讯的“从0开始”系列分析文章，从今天起，就要和各位见面了！不知道你们期待不期待呀？对于我来说，一方面很期待，因为写腾讯的文章，已经有一段时间了，有很多想法，想要分享给读者。另一方面，我也有一点忐忑，毕竟这是我，第一次分析一家互联网公司。也正因为是第一次，所以，这一系列文章，我会写得比较细致，也会相对展开一些。如果你从头看到尾，不管新手还是老手，我认为你一定能有所收获，这就是我写这一系列文章的价值了。需要说... 阅读全文

298次浏览 2021-7-19 11:35

恒大志邦脱钩始末

北经理证券经理

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产业对大宗业务的态度是非常纠结的，从时间轴上有：拥抱——脱离——彷徨——拥抱——警惕的纠结。从影响因素上，有政策的驱动、股价的诱惑、自身态度的迫不得已等多种变化，我们一一道来。从时间轴上说，比较早的时候，地产的付款还是比较友好的，所以家居公司还是比较认可大宗业务的。直到恒大的出现，把大宗业务做成了类融资、账期长的鸡肋业务。其他地产企业陆续跟进，大家对大宗业务也就不那么感冒了。2017年左右，国家及各个省市地方，陆续出台精装修政策，... 阅读全文

352次浏览 2021-7-19 11:33

政策与数据出现分歧黄金面临短线方向选择

资深谭经理证券经理

成都

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聊聊上周市场走势，期货方面，COMEX金上涨0.10%至1812.50美元/盎司，SHFE金上涨0.82%至381.48元/克。现货方面，伦敦金上涨0.19%至1811.61美元/盎司，黄金T+D上涨0.71%至379.51元/克。先来看看最新的政策走向，从上周美联储主席鲍威尔的两场听证会中可以发现，短期内不会马上缩减购债规模，还需要等一段时间。但另一方面看看数据，会发现通胀压力比较明显，经济也处于不断恢复的阶段，也就意味... 阅读全文

251次浏览 2021-7-19 11:32

刚刚，康泰携手嘉晨西海全面拥抱mRNA，起飞？！

北经理证券经理

成都

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康泰正式公告宣布和嘉晨西海携手共同研发、申报、生产mRNA平台技术在人用传染病疫苗方向的产品。看了一下公告底下的评论，大多是蹭热点的嘲讽言论，只能说无知真幸福。从嘉晨西海创始人和产业资本的角度出发，本次合作对康泰属于大利好，算是拿到mRNA疫苗的一张入场券，长期逻辑得到修复。以下资料来自于公开信息，尽量采用创始人和产业资本的公开发言！嘉晨西海成立于2019年，是国内mRNA行业中工业经验尤其是CMC方面经验领先的一家公司。mRNA... 阅读全文

350次浏览 2021-7-19 11:32

财通、诺德、易方达配售次数和获配金额居前

资深谭经理证券经理

成都

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在股债市场波动较大、缺乏趋势性投资机会的情况下，有折扣优势的定增投资受到基金青睐，公募参与家数和投入资金体量都出现快速增长。数据显示，截至7月17日，今年以来累计有61家基金管理人获配268亿元的定增金额，规模同比激增116%。公募定增获配268亿元同比激增116% Wind数据显示，截至7月17日，今年以来，累计有61家基金管理人参与定增投资，比去年同期新增15家；累计获配定增项目投入资金268.1亿元，获配金额同... 阅读全文

353次浏览 2021-7-19 11:31

市赚率估值家电行业双周报：格力预增没等来，科沃斯周五跌停，美的海信成也“赛...

北经理证券经理

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为了研究股神巴菲特，笔者发明了一个叫作“市赚率”的估值参数。其公式为：市赚率=市盈率/净资产收益率（PR=PE/ROE）。当市赚率等于1PR为合理估值，大于1PR和小于1PR则为高估和低估。巴菲特的经典投资：喜诗糖果。市赚率=12.5/25=0.5PR，相当于半价买入，巴菲特自称从“猿”变成了“人”！市赚率还有一个推导出来的第二公式（PR=PB/ROE/ROE... 阅读全文

266次浏览 2021-7-19 11:31

生猪养殖及牧原股份研究报告（一）

北经理证券经理

成都

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一、前言猪肉在中国是一个体量巨大、需求稳定的较好行业，而在这个行业里的集中度非常低，龙头大有集中空间。在这个行业中，牧原的成本是最低的。从大股东未减持且没有减持计划的情况来看，牧原财务报表具备基本可信度。牧原的战略是主要通过中国特色的精细化管理提高效率、降低死淘率，从而获取优势成本，再利用成本优势顺/逆周期扩张来提高集中度获得成长。目前来看，牧原的成长还没有到达尽头，但三到四年内可能会到达瓶颈上限。二、生猪养殖业基本情况1.生猪养... 阅读全文

477次浏览 2021-7-19 11:30

国家级"凡尔赛"：过于先进，不便展示

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7月16日，由中国航天科技集团一院研制的亚轨道重复使用演示验证项目运载器在酒泉卫星发射中心准时点火起飞，按照设定程序完成飞行后，平稳水平着陆于阿拉善右旗机场，首飞任务取得圆满成功。国家国防科技工业局新闻宣传中心官方抖音账号“中国军工”17日也在抖音上发布相关消息↓↓不过该视频仅显示“我国亚轨道重复使用运载器，飞行演示验证项目，首飞取得圆满成功”的文字，并没有相关图像。“中... 阅读全文

328次浏览 2021-7-19 11:30

钠离子电池（3）深挖专利，估算负极利润

北经理证券经理

成都

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一个月前写过钠离子电池（1）从技术路线发掘投资标的，但没想到相关标的上涨过快过猛，短短一个半月的涨幅：中盐化工+64%，华阳股份+51%，宁德时代+30%。已经全部超越了短期目标价，有必要重新系统性评估股价是否合理。本文承接上文钠离子电池（2）深挖专利，估算正极利润，分析钠离子电池负极的潜在利润。本来写完了正极我想歇两天再写负极，没想到受关注度如此之高，那就一鼓作气写完吧。扒数据很累的，请大家多多评论点赞。————————————... 阅读全文

254次浏览 2021-7-19 11:29

思考备忘录:投资需要做到，顺大势，逆小势，何为大势？何为小势？

北经理证券经理

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思考备忘录投资的过程中，我们经常会谈到趋势，顺应趋势，不要与趋势作对。狭义的趋势，是看到的技术图表的趋势，情绪资金的趋势，但是更广义的趋势，有很多纬度。由于对趋势的认知差异，造成机构与散户之间对事物本质，有自己不同得理解。机构投资者，更擅长谈大势，产业趋势，拉长久期看行业发展趋势。但是对小势，或者说技术图表上反应出的短期形态上的趋势，讨论比较少，把握也未必精准，甚至有时候不如择时优秀的散户投资者。散户投资者，更愿意关注小势，更短周... 阅读全文

313次浏览 2021-7-19 11:29

不得不服，真有投资高人！

北经理证券经理

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最近，我发表了一篇短文《没有对比就没有伤害：中国建筑VS爱美客》，这篇文章在雪球跟集思录都引起了热议。文中，我列举了两个差异化极其大的公司，中国建筑、爱美客；分别从净利润、ROE、股价、PB、PE和营业收入等浅层因素对两家公司进行比较，结尾我并没有给出结论，而是抛出个开放性的问题，引发大家的思考，看看大家对于这两只差异化如此之大的公司有什么见解，共同学习探讨。我一直是一个勤于思考的人，在实战中不断总结自己的投资理念、投资方法；当然... 阅读全文

323次浏览 2021-7-19 11:28

小米确定性进入了长期右侧时间

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2021年Q2，小米成为世界第二大手机公司。距离19%市占率第一的三星还差2%，预计未来2023年小米有望成为世界第一大手机公司。份额越大，连接的用户越多，意味着生态越强，围绕用户能衍生出更多的价值。1、国内线下模式的打通、线下对手的相对疲态；2、海外良好的发展趋势。欧洲市场超越印度成为第一大市场；3、公司激励政策的到位；4、高层战略定位的准确性；5、公司对产品研发的重视。手机品类研发的特性，研发一代、储备一代看，当下已经确立了明... 阅读全文

236次浏览 2021-7-19 11:27

穿透经济繁荣共识大摩称全球经济复苏正面临两大风险

资深谭经理证券经理

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财联社（上海，编辑周玲）讯，摩根士丹利(91.25,-1.38,-1.49%)投资管理部新兴市场主管、首席全球策略师夏尔马（RuchirSharma）近日警告，全球经济复苏面临的两大风险——部分国家对科技行业的监管趋严、美国消费者的储蓄可能超过支出。他表示，市场对经济繁荣的共识可能忽视了一些下行风险，这可能会导致增长势头较预期更快地消退。 “哪里会出问题是一个困扰我的点，而债券市场似乎也在问同样的问题。在这场... 阅读全文

251次浏览 2021-7-19 11:26

价值掘金之老酒、陈香酒、文化酒——舍得酒业

北经理证券经理

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舍得酒业。一、公司概述舍得酒业股份有限公司是一家酒类饮品公司，主要从事白酒产品的生产和销售。舍得酒业是“中国名酒”企业和川酒“六朵金花”之一。公司1996年上市，是白酒行业第三家上市公司。公司产品主要有:品味舍得、智慧舍得、水晶舍得、藏品舍得、藏品沱牌、沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉、吞之乎、天子呼、舍不得。公司旗下核心品牌“沱牌”、“舍得... 阅读全文

421次浏览 2021-7-19 11:26

风语筑策略会纪要

北经理证券经理

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2008年北京奥运会和2010年上海世博会的召开，催生了国内对于数字多媒体的需求，结合我们创始人本身在建筑设计领域的背景和资源于是公司切入了城市规划馆多媒体展示的业务领域。以城市规划展示馆为例，比如无锡文化展示馆，从他里面是毛胚的状态到最后的对外开放，这中间的过程是由我们公司来跨界总包的，包括前期的创意设计、中后期的数字多媒体软硬件的集成、影片高科技互动展项的集成应用，全部由我们公司来做。公司17年主板上市，上市当年公司提出了主营... 阅读全文

372次浏览 2021-7-19 11:25