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  • 黄金再上4100美元:宏观预期的反复测试
    今天我们再来分析一下黄金,不过这次稍微通俗一些。近期美联储降息预期反复波动,美联储降息预期在短短一周内从不足30%飙升至80%以上,这场由鸽派言论点燃的行情,实则暴露了美国经济深层的结构性矛盾。 当前的就业市场仿佛步入了一个悖论空间,失业率攀升至4.4%的四年高位,但每月新增就业人数却不时超出预期。这种看似矛盾的现象,折射出美企业通过冻结招聘而非大规模... 阅读全文

    181次浏览 2025-11-28 08:24

  • 沪铝本周想法【9.15-9.19】
    一、高利润与低成本并存,产业链矛盾不突出当前电解铝行业呈现高利润与低成本并存的格局,产业链矛盾暂不突出。行业吨铝利润维持在4000元/吨左右的近五年高位,成本端则因氧化铝价格近期回落至2970元/吨左右现货成交价,叠加电力成本保持稳定,整体支撑依然稳固。产业链上下游呈现分化态势,上游供应保持稳定,国内电解铝运行产能维持在4423万吨,已接近4500万吨... 阅读全文

    172次浏览 2025-9-15 10:59

  • 聚丙烯期货周度想法【9.22-9.26】
    l核心逻辑:供需压力与成本支撑博弈,PP期货主力合约低位震荡,市场等待需求实质性改善一、成本与利润动态:油制利润修复,PDH制亏损仍存1.成本与利润表现(1)油价震荡提供成本支撑:布伦特原油围绕67美元/桶波动,对PP成本端形成底部支撑。油制PP生产利润亏损收窄;PDH制PP生产利润亏损环比有所增加,丙烷原料成本高企继续压制利润修复。(2)进口成本倒挂... 阅读全文

    166次浏览 2025-9-22 21:03

  • 国内原油期货周度想法【8.25-8.29】
    l核心逻辑:OPEC+增产与需求疲软压制市场,地缘扰动与库存下降形成弱支撑,油价震荡寻底一、成本与供需动态:供应过剩压力加剧,需求季节性转弱1.供应端持续增压(1)OPEC+超额增产:9月增产54.7万桶/日计划正式落地,完全恢复2023年220万桶/日的减产额度,供应压力凸显。沙特欲下调10月对亚洲官价,抢占俄罗斯市场份额,加剧竞争。(2)美国产量高... 阅读全文

    165次浏览 2025-9-2 22:13

  • 生猪本周想法【8.18-8.22】
    核心逻辑:供应压力边际缓解叠加需求回暖预期,猪价短期底部支撑渐显一、成本线承压,养殖端扛价情绪升温现货价格呈现企稳态势,本周全国外三元标猪均价止跌回升,8月14日报13.83元/公斤,结束连续6日的横盘僵持状态。东北、华北等地因养殖端缩量出栏(降幅5%-10%)触发局部价格反弹0.1-0.2元/公斤,河南基准交割地猪价涨至14元/公斤,屠宰企业为保证货... 阅读全文

    157次浏览 2025-8-18 11:55

  • 沪铝本周想法
    一、核心逻辑:宏观扰动与基本面博弈,铝价震荡运行近期铝市的核心矛盾是"宏观风险"与"基本面韧性"的博弈。宏观面方面,中美贸易关系紧张引发市场避险情绪,10月10日特朗普宣称拟对中国加征100%关税,但随后美国副总统万斯释放谈判信号,缓解了部分恐慌;基本面方面,低库存与成本下移形成对冲,但氧化铝价格下跌拖累电解铝成... 阅读全文

    157次浏览 2025-10-20 14:13

  • 股指本周想法【8.18-8.22】
    一、宏观经济与政策环境:内需企稳与结构矛盾并存1.经济数据:工业与消费温和复苏,地产拖累仍存工业增加值表现亮眼,7月同比增长5.7%(环比+0.38%),1-7月累计增长6.3%,制造业展现出较强韧性,新能源、半导体等产业贡献显著。消费与投资呈现分化,社会消费品零售总额7月同比增长3.7%(1-7月+4.8%),但环比下降0.14%,显示复苏动能尚不稳... 阅读全文

    156次浏览 2025-8-18 10:33

  • 塑料期货周度想法【9.15-9.19】
    l核心逻辑:关税升级压制出口预期,供需双弱格局下价格震荡探底一、成本与利润动态:原料分化加剧,下游负反馈持续1.成本与利润表现(1)油价冲高回落:地缘局势升温推动原油短期冲高,但沙特带领OPEC+增产预期压制价格,美油一度下探60美元/桶附近支撑位。乙烯单体价格跟随震荡,CFR东北亚周均价环比微跌,成本支撑总体偏弱。(2)煤价相对坚挺:秦皇岛5500大... 阅读全文

    154次浏览 2025-9-15 11:14

  • 股指本周想法
    1本周宏观政策驱动分析1.1财政政策驱动:超长期特别国债发行收官,财政支出"赶进度"本周财政政策领域最值得关注的事件是今年1.3万亿元超长期特别国债发行工作全面收官。10月14日,财政部顺利发行了400亿元20年期超长期特别国债,标志着此项年度重大财政工具圆满落地。这一政策工具对资本市场的影响将持续显现,主要体现在资金安排与流向、消... 阅读全文

    154次浏览 2025-10-20 14:12

  • 工业硅期货周度想法【2025.9.1-2025.9.5】
    核心逻辑:高库存压制与成本支撑博弈,政策真空期中震荡寻底 西南复产压力与多晶硅需求韧性角力,高库存现状抑制反弹空间,主力合约围绕成本线宽幅震荡。市场聚焦"金九银十"需求验证及潜在政策扰动,资金观望情绪浓厚。一、供需动态:供应压力持续,需求分化加剧 1.供应端:西南复产提速,成本支撑边际弱化 西南开工率高位运行:云南、四川丰水期电价优... 阅读全文

    153次浏览 2025-9-3 07:03

  • 沪银本周想法【7.28-8.01】
    核心逻辑:工业需求与降息预期共振,短期偏强运行,但政策扰动压制突破动能一、金银比高位修复,工业属性溢价凸显本周沪银估值呈现“比价修复+工业溢价”的双重特征。主力合约(ag2510)收于9169元/千克,周环比下跌2.37%,周中最高触及9526元,创近一个月新高。从比价关系看,当前金银比价回落至87:1,较4月高位修复,尽管仍低... 阅读全文

    146次浏览 2025-7-28 15:16

  • 甲醇期货周度想法【9.15-9.19】
    l核心逻辑:港口库存创历史新高压制近端价格,但需求预期改善与内地强势支撑远端震荡筑底一、成本与利润动态:原料分化加剧,下游利润修复有限1.成本与利润表现(1)煤炭成本走弱:煤炭供应维持宽松格局,下游需求疲软,价格本周虽有小幅反弹,但近期价格整体回落,甲醇生产成本下降。但煤制企业利润目前依旧维持在中高位水平,对于原料波动的敏感度较低。(2)区域价格分化明... 阅读全文

    144次浏览 2025-9-15 11:13

  • 塑料期货周度想法【9.22-9.26】
    l核心逻辑:供需弱平衡格局未变,宏观情绪与成本支撑主导震荡走势一、成本与利润动态:油制利润改善,但需求压制明显1.成本与利润表现(1)油价震荡企稳:本周布伦特原油主力合约围绕67美元/桶波动,油制PE成本小幅下移,油制PE生产利润较上周有所增加。(2)煤价偏强运行:秦皇岛5500大卡动力煤价格维持偏强运行,煤制烯烃成本支撑稳定,但利润空间受成品价格压制... 阅读全文

    144次浏览 2025-9-23 06:39

  • 股指本周想法【9.8-9.12】
    一、宏观经济环境与政策驱动分析1.财政政策:消费与基建双线发力,结构性利好凸显(1)政策动态:精准刺激与基建落地双管齐下消费端:财政贴息激活内需:9月1日起《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》正式实施,对单笔5万元以下消费贷款及汽车、养老、教育等重点领域提供贴息,预计直接拉动消费增速1-2个百分点。政策精准覆盖“小额高频”消费场... 阅读全文

    144次浏览 2025-9-8 20:10

  • 股指本周想法
    1本周市场概述近期股指期货市场呈现显著的结构性分化特征,在政策预期与市场情绪博弈中寻找新的平衡点。截至2025年11月7日,上证指数在4000点整数关口附近展开激烈争夺,最终收于该关键心理位上方,市场成交明显放量,沪深京三市单日成交额突破20759亿元,较前期增加1816亿元。从股指期货四大品种表现来看,大小盘分化格局突出,代表大盘蓝筹的IF和IH表现... 阅读全文

    144次浏览 2025-11-10 11:15

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