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ETF的实时净值和它的交易价格为啥会不一样呢？

资深程经理 _基金
北京已帮助5.4万+人好评8.9万+

ETF的实时净值（IOPV）与交易价格存在差异，主要源于两点核心原因。首先，两者定价逻辑不同。IOPV是基金管理人依据标的指数成分股实时价格计算的理论净值，每15秒更新一次，反映的是E...

1个回答 1次浏览 2025-08-08 14:36 极速回答

来自：基金

ETF基金的净值怎么看？实时净值和交易价格不一样？

资深程经理 _基金
北京已帮助5.4万+人好评8.9万+

查看ETF基金净值，可通过金融网站、基金公司官网、交易软件等渠道。在这些平台能获取基金的单位净值等信息，部分平台还提供实时估算净值。ETF的实时净值和交易价格通常不一样。实时净值是根据...

1个回答 1次浏览 2025-11-07 21:47 极速回答

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ETF的净值和价格为啥不一样？

易经理资深顾问 _基金
深圳已帮助1999人好评0

ETF净值和价格差异原因及易方达相关产品优势一、ETF净值和价格不一致的核心原因交易机制差异ETF净值是基金资产扣除负债后，除以基金总份额得出的每份基金的实际价值，由基金管理人每日收市...

1个回答 1次浏览 2025-11-07 15:50 极速回答

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如何查看ETF的实时净值？和交易价格为什么不同？

专业张经理 _股票
武汉已帮助1.3万+人好评390

您好，很高兴为您解答问题！关于ETF实时净值和交易价格差异的问题，我来为您详细解释。ETF的实时净值是通过基金公司根据其持有的股票、债券等资产实时计算得出的，反映了基金的真实价值。而交...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 10:04 极速回答

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ETF的净值是咋算的呀？为啥有时候价格和净值不一样呀？

资深刘经理 _基金
上海已帮助9.1万+人好评4.5万+

您好！ETF的净值和价格是两回事，差异主要来自“内在价值”和“市场交易”的不同逻辑，新手不用慌，简单理解这两点就行：ETF净值是“内在价值”，每天收市后算一次——基金公司把持有的股票/...

1个回答 1次浏览 2025-09-12 17:43 极速回答

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ETF基金的交易价格是实时变动的吗？和净值有啥关系？

资深程经理 _基金
北京已帮助5.4万+人好评8.9万+

ETF基金的交易价格是实时变动的。它在证券交易所像股票一样进行交易，其价格会随着市场买卖力量的变化而随时波动，在交易时间内，投资者能看到ETF价格不断更新。ETF的交易价格和净值既有联...

1个回答 1次浏览 2025-11-10 17:31 极速回答

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etf的净值和价格有什么不一样的？

顾问张老师 _股票
北京已帮助8022人好评197

好的，同学，ETF的净值和价格确实存在一些区别。首先，ETF的净值是由基金所投资的资产价值决定的。具体来说，ETF的净值是根据基金的持仓股票、债券等资产的价格和权重计算得出的。因此，E...

1个回答 1次浏览 2023-10-25 14:10 极速回答

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ETF基金是咋定价的，为啥有时和净值不一样？

资深程经理 _基金
北京已帮助5.4万+人好评8.9万+

你好，ETF属于场内基金，交易制度跟股票一样。ETF基金的定价受基金净值和市场供求关系等因素影响，价格与净值有时会不一样，以下是具体分析：ETF基金的定价方式基金净值：它是ETF基金定...

1个回答 1次浏览 2025-03-17 16:25 极速回答

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为什么ETF的交易价格会偏离净值?

资深恬恬经理 _股票
杭州已帮助4435人好评12

您好，除了前面提到的市场供求失衡、交易量较小、基金设立时的折溢价、基金净值更新频率等原因外，市场异常波动以及投资者预期等因素也会导致ETF交易价格偏离净值。例如，当市场出现大幅波动时，...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 15:28 极速回答

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为什么有些ETF的价格和它跟踪的指数数值不一样

资深林经理 _股票
北京已帮助1161人好评2

ETF价格与跟踪指数出现差异主要有以下几个原因：首先是运作成本的影响。ETF需要支付管理费、托管费等固定费用，这些费用会从基金资产中扣除，导致ETF长期表现略低于指数。以管理费0.2%...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 14:17 极速回答

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ETF的交易价格与净值有什么关系？

资深恬恬经理 _股票
杭州已帮助4435人好评12

您好，ETF的交易价格是在二级市场上通过买卖竞价形成的实时价格，而净值是根据基金资产的实际价值计算得出的。一般情况下，由于套利机制的存在，ETF的交易价格会围绕净值上下波动，并尽量接近...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 16:22 极速回答

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ETF的交易价格和净值为什么会有差异？

资深张经理 _股票
南京已帮助1.0万+人好评43

您好，ETF在二级市场交易价格受供求关系影响，当买盘力量大于卖盘，价格可能高于净值，出现溢价；卖盘强于买盘，价格可能低于净值，出现折价。但由于存在一级市场的申购赎回机制，一旦价格与净值...

1个回答 1次浏览 2025-04-12 01:56 极速回答

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为什么ETF的交易价格可能会与净值不同

资深顾问苏 _股票
北京已帮助3.4万+人好评4.1万+

您好！ETF的交易价格可能会与净值不同主要是由于基金价格受市场供求关系及投资者情绪等因素影响，投资ETF基金想开低佣金账户，您可以通过线上客户经理给您申请开户，客户经理手中一般都是有低...

1个回答 1次浏览 2025-01-02 09:12 极速回答

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ETF基金的实时交易价格和净值之间是什么关系？为何会有差异？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助9542人好评3

ETF基金的净值是根据其投资的标的指数成分股的市值及权重等计算得出。

1个回答 1次浏览 2025-04-10 15:07 极速回答

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ETF的净值是如何计算的，交易价格和净值有什么关系？

资深王经理 _股票
武汉已帮助9087人好评30

净值计算：ETF净值是通过对其投资组合中的所有证券的市值进行加权平均计算得出，再扣除相关的管理费用等。具体公式为：ETF净值=（投资组合中各证券市值之和-基金负债）÷基金总份额。两者关...

1个回答 1次浏览 2025-05-02 21:40 极速回答

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如何计算ETF的净值，其净值与交易价格之间的关系是怎样的？

资深杨经理 _股票
武汉已帮助9442人好评32

净值计算：ETF净值通常是将基金资产总值减去负债后，再除以基金总份额。公式为：ETF净值=（基金资产总值-负债）÷基金总份额。与交易价格的关系：ETF净值是其内在价值的体现，交易价格围...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 07:49 极速回答

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ETF的净值和价格不一样，这是咋回事呀？

资深刘经理 _基金
已帮助7172人好评10

您好，ETF的净值和价格不一样，主要是因为以下两个原因：[图片1]净值：定义：ETF的净值是基金资产的总价值除以基金份额总数，反映基金的实际价值。计算时间：通常在每个交易日收盘后计算，...

1个回答 1次浏览 2025-10-18 19:08 极速回答

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ETF的净值和我买卖的价格为什么有时不一样？

专业张经理 _股票
武汉已帮助1.3万+人好评390

您好，很高兴为您解答问题！您买卖ETF时面对的是交易价格，而净值是基金的内在价值，这两者不是实时同步的。我给您打个比方，ETF就像一件在二手市场流通的商品。它的官方指导价是根据其持有的...

1个回答 1次浏览 2025-09-20 22:18 极速回答

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场内基金的净值和价格为啥不一样？场外基金咋看不到实时价格呀？

资深刘经理 _基金
深圳已帮助4.6万+人好评7.5万+

您好！场内基金的净值和价格不一样，主要是因为交易机制不同。场内基金像股票一样在证券市场交易，价格受供求关系影响，当买的人多、需求旺盛，价格可能高于净值，即溢价；反之，卖的人多，价格可能...

1个回答 1次浏览 2025-09-10 18:15 极速回答

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场内基金的净值和价格为啥会不一样？差多少的时候算正常范围？

资深程顾问 _基金
已帮助7059人好评7

您好！场内基金净值与价格不同，主要原因在于两者的决定机制有别。基金净值是按基金总资产减去总负债后，除以基金份额总数得出，反映的是基金实际价值，每个交易日结束后计算更新。而场内基金价格则...

1个回答 1次浏览 2025-09-12 10:02 极速回答

来自：基金

ETF的IOPV和基金净值为啥会不一样？

资深程顾问 _基金
已帮助7059人好评7

您好！ETF的IOPV（基金份额参考净值）和基金净值不一样，主要是由以下原因导致的。IOPV是交易所根据ETF实时估算的份额参考净值，一般每15秒更新一次，它是根据ETF持仓证券的实时...

1个回答 1次浏览 2025-10-11 15:24 极速回答

来自：基金

黄金ETF的净值和黄金现货价格为啥会不一样啊？偏差正常吗？

资深刘经理 _基金
已帮助7172人好评10

您好，黄金ETF的净值和黄金现货价格不一样是正常现象，核心原因是两者的定价逻辑、计算方式和时间节点不同，这种偏差在合理范围内（通常±1%）无需担心，属于市场正常运作的结果。[图片1]一...

1个回答 1次浏览 2025-10-22 13:09 极速回答

来自：基金

ETF的净值（IOPV）是什么意思？为什么盘中会实时变动？和交易价格有什么关系？

专业张经理 _股票
武汉已帮助1.3万+人好评390

ETF的净值即IOPV指的是基金份额参考净值，它由交易所根据ETF持有的证券组合实时计算得出。IOPV每15秒更新一次，反映的是ETF当前持仓资产的市场价值。盘中实时变动的原因在于ET...

1个回答 1次浏览 2025-05-30 16:44 极速回答

来自：外汇、外汇平台

你好，不同平台的伦敦金交易价格为什么不一样啊

0个回答 0次浏览 2025-06-21 21:51 极速回答

来自：基金

为什么港股创新药ETF的净值和价格不一样？

易经理资深顾问 _基金
深圳已帮助1999人好评0

港股创新药ETF净值和价格不一样的原因及易方达相关产品优势一、净值与价格差异的核心原因交易机制不同净值：是根据ETF基金持有的港股创新药相关股票、债券等资产，按照当日收盘价计算得出的每...

1个回答 1次浏览 2025-11-10 22:05 极速回答

来自：基金

机器人ETF的净值，和价格为什么不一样？

易柯雪科技ETF博主 _基金
广州已帮助2271人好评11

机器人ETF的净值和价格不一样，主要是由它们的计算方式和市场因素决定的。这里以易方达中证机器人ETF（562360）为例详细说明：净值计算基于成分股价值ETF基金的净值是根据其持有的一...

1个回答 1次浏览 2025-10-29 23:00 极速回答

来自：基金

场内基金的净值和价格为啥不一样？差值多大算正常呀？

资深刘经理 _基金
已帮助6966人好评5

您好！基金的交易机制导致场内基金的净值与价格存在差异。净值是根据持仓资产价值决定的，每日收盘后更新；而价格则受到二级市场实时供需和情绪的影响。这种差异，即折溢价率，其正常范围因基金类型...

1个回答 1次浏览 2025-10-05 12:58 极速回答

来自：基金

场内基金的价格为啥会和场外基金的净值不一样呢？

资深程顾问 _基金
已帮助7059人好评7

您好！场内基金价格与场外基金净值不同，主要有以下原因：-交易机制差异：场内基金在证券市场像股票一样实时交易，价格由买卖双方供求关系决定。比如某场内基金受大量投资者抢购，供不应求，价格就...

1个回答 1次浏览 2025-09-15 12:19 极速回答

来自：基金

场内基金的净值和价格为啥会不一样？差值多大算正常？

资深程经理 _基金
北京已帮助5.4万+人好评8.9万+

场内基金的净值和价格存在差异，核心是定价机制不同：净值是基金“内在价值”，价格是二级市场“交易价”，这种差异叫“折溢价”。先明确两者的由来。净值由基金持有的股票、债券等资产总价值扣除...

1个回答 1次浏览 2025-09-11 18:42 极速回答

来自：基金

场内基金的净值和价格为啥不一样？差值多大算正常啊？

资深刘经理 _基金
已帮助7172人好评10

您好，场内基金的净值和价格不一样，主要是因为它们的计算方式和交易机制不同。以下是具体原因和差值的合理性分析：1.净值和价格的区别净值：基金净值是指基金的总资产减去总负债后的余额，再除以...

1个回答 1次浏览 2025-09-10 08:45 极速回答