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ETF 的净值是如何计算的，交易价格和净值有什么关系？​

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首发 资深王经理
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净值计算：ETF 净值是通过对其投资组合中的所有证券的市值进行加权平均计算得出，再扣除相关的管理费用等。具体公式为：ETF 净值 =（投资组合中各证券市值之和 - 基金负债）÷ 基金总份额。

两者关系：理论上，ETF 的交易价格应围绕净值上下波动，但由于市场供求关系等因素影响，交易价格可能会偏离净值。当交易价格高于净值时，称为溢价；当交易价格低于净值时，称为折价。不过，由于套利机制的存在，这种偏离通常不会太大且不会持续太久

发布于2025-5-2 21:40 武汉

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