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你好，ETF属于场内基金，交易制度跟股票一样。ETF 基金的定价受基金净值和市场供求关系等因素影响，价格与净值有时会不一样，以下是具体分析：
ETF 基金的定价方式
基金净值：它是 ETF 基金定价的基础，根据基金所持有证券的市值除以基金总份额得出，能客观反映基金资产价值。
市场供求关系：ETF 在证券交易所上市交易，价格受供求关系影响。需求大时，交易价格可能高于净值，出现溢价；需求小时，价格可能低于净值，出现折价。
价格与净值不同的原因
交易时间差异：基金净值在每个交易日结束后计算和公布，而 ETF 在交易时间内实时交易，市场情况变化会使 ETF 交易价格实时变动，与未更新的净值产生差异。
折溢价因素：管理费用、跟踪误差等因素会影响投资者对 ETF 价值的判断，导致折溢价，使价格偏离净值。
成分股分红等因素：成分股分红时，基金净值会按分红金额调整下降，但 ETF 价格可能不会立即按相同幅度变动，导致两者出现短暂不一致。不过，套利机制会促使 ETF 价格长期与净值保持一定相关性，使两者差距不会过大。
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发布于2025-3-17 16:25 北京
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