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ETF的净值即IOPV指的是基金份额参考净值，它由交易所根据ETF持有的证券组合实时计算得出。IOPV每15秒更新一次，反映的是ETF当前持仓资产的市场价值。盘中实时变动的原因在于ETF持仓的股票或其他资产价格在不断波动，交易所会根据这些最新价格重新计算IOPV。
IOPV与交易价格的关系体现在折溢价上。交易价格是市场买卖双方博弈的结果，可能高于或低于IOPV。当交易价格高于IOPV时称为溢价，反之则为折价。正常情况下折溢价幅度较小，因为套利机制会促使价格回归净值。若出现较大偏离，专业投资者可通过申购赎回套利来缩小价差。
投资者需注意，IOPV仅供参考，实际买卖仍以市场交易价格为准。跟踪误差和流动性等因素也可能导致价格与净值暂时偏离。
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发布于2025-5-30 16:44 武汉
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