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您好！ETF的IOPV（基金份额参考净值）和基金净值不一样，主要是由以下原因导致的。
IOPV是交易所根据ETF实时估算的份额参考净值，一般每15秒更新一次，它是根据ETF持仓证券的实时成交价格计算出来的。而基金净值是基金公司在每天收市后，按照当日收盘价对基金持有的所有资产进行估值后得出的，一天只有一个确定值。
市场是实时变化的，在交易时间内，ETF持仓证券的价格不断波动，IOPV会随之快速更新反映最新情况。但基金净值要等收市后才能确定，它体现的是当天收盘时的资产价值。比如在盘中某一时刻，某只股票价格大幅上涨，IOPV会立刻反映这个变化而升高，但基金净值此时并不会改变，要等收市按收盘价估值后才可能调整。
另外，IOPV的计算可能存在一定误差，因为它是根据持仓证券实时成交价格估算的，而实际交易中还可能存在交易成本、买卖价差等因素影响基金的真实价值。
如果您想进一步了解ETF投资的相关知识，右上角咨询、扫一扫加我微信详聊，专业团队将结合您的具体情况，为您提供详细的解答和专业的投资建议。
IOPV是交易所根据ETF实时估算的份额参考净值，一般每15秒更新一次，它是根据ETF持仓证券的实时成交价格计算出来的。而基金净值是基金公司在每天收市后，按照当日收盘价对基金持有的所有资产进行估值后得出的，一天只有一个确定值。
市场是实时变化的，在交易时间内，ETF持仓证券的价格不断波动，IOPV会随之快速更新反映最新情况。但基金净值要等收市后才能确定，它体现的是当天收盘时的资产价值。比如在盘中某一时刻，某只股票价格大幅上涨，IOPV会立刻反映这个变化而升高，但基金净值此时并不会改变，要等收市按收盘价估值后才可能调整。
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发布于2025-10-11 15:24
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