老规矩，收盘了先上今日主讲股票的持仓图再展开哆嗦。今天早盘，我发了一个通知文（如下切图）：趁着今天大盘跌行情郁闷，收盘了，我来BBB一下出击中国平安，万科A和格力电器三组合做防守组合的个人认知小逻辑。（逻辑有偏差，欢迎关注留言指正）首先我个人定义的防守就是：大价值股到了合理合适的价格时要进行适应配置。赚钱最简单的秘诀其实就是在足够的安全边际出击，然后守... 阅读全文

350次浏览 2021-6-3 09:41

概要1，甲酸价格近一个月翻倍暴涨，上周五单日大涨12%，周末继续跳涨27%。鲁西化工有甲酸年产能40万吨，是甲酸行业绝对龙头。2，四氯乙烯8月份价格翻倍，巨化股份因此最高涨50%，但中信证券研报重点推荐的是鲁西化工。3，公司另一主营正丁醇/丁辛醇近一年价格暴涨160%，而且从5月中至今一直维持高位，鲁西化工有相应产能75万吨，上半年该业务子公司爆赚15... 阅读全文

350次浏览 2021-9-7 10:07

最近开始系统学习方烈老师如何看财报的视频，感慨有些功夫和努力必须要下，躲不过去，如果你想更上一层楼，难啃的骨头早晚要啃，晚啃不如早啃。13年底开户买入第一支股票，14-18年在技术流上走了4年吧，到19开始抛弃技术流以后，主要看看roe，净利润率等几个主要指标，从大的宏观方面去把握公司，大部分靠的是莫名的信仰。应该在19年就开始认真学习财报，自己偷懒现... 阅读全文

350次浏览 2021-5-17 13:56

首先我不反对看客心态。我认为这是人之常情。看别人摔倒，自己暗自偷笑，这是一种正常的人类心理状态。但笑归笑，千万可不能推波助澜。因为在经济上一切皆有联系。打倒住房，医疗，教育三座大山，就能刺激消费？WHAT？上次打到三座大山是啥时候？刺激消费了吗？别人吃肉，我们喝汤。当然看吃肉的眼馋。但别人吃不上肉，我们就能吃上肉了吗？不能，到时候别说喝肉汤了，可能连水... 阅读全文

350次浏览 2021-7-27 10:27

近期行业迎来电价上涨预期强化与新能源加速发展的双击，我们整理解答市场关于煤电电价演绎及影响，新能源平价后回报前景、估值体系演变、市场竞争格局等市场关注较高的六个核心问题。预期及基本面持续改善推动下，电力全面投资时点已至，继续推荐华润电力、华能国际、华电国际、京能电力、内蒙华电、皖能电力、建投能源、宝新能源、江苏国信、福能股份，长江电力、川投能源、华能水... 阅读全文

350次浏览 2021-9-7 10:46

以下文章都是我在2020年10月的原封不动的节选文字：一目了然的神华未来现金分红和净值变动今天神华的股价16.58而中报净值17.47，我们假设两种情形：情形A是假设神华未来每年每股賺两元分1元股息则每年提升净值1元；B情形是假设每年賺2賺分1.3元而每年提升净值0.7元；情形A我们会看到五年后神华的净值会是23.5元，而成本会由今天的16.50元变成... 阅读全文

350次浏览 2021-7-13 09:56

$万华化学(SH600309)$的一季报不能说不靓丽一季度净利润达到了66.2亿同比增长380.8%环比也增长了41.1%实现扣非净利润63.7亿同比增长了500%环比+39.2%业绩看起来没得说同时基金大佬傅鹏博管理的睿远基金新进1000多万股在两者利好下今天万华化学高开然后接下来就是一路下跌最高跌幅超过7%收盘下跌6.39%这样的走势实在是太伤市场... 阅读全文

350次浏览 2021-4-13 11:14

控回撤其实比绝大多数人想象中重要得多。一个总净值超过20-25%的回撤，很可能导致操作节奏和心态大乱。这里很常见会诱发的几种操作失误是：上证指数和创业板指剧烈下杀段没及时躲过（哪怕一部分及时躲过），于是在市场情绪和不确定性沉重压迫下，于低位被迫做了割肉减仓，等行情回涨上来手上的部分持仓回血、另一部分持仓却发现不像春节前和去年那么能涨了，蜕变为组合净值上... 阅读全文

350次浏览 2021-6-11 15:42

前一段时间，论坛里有一个球友黑我，说我是银行股的黑恶势力，带着一群跪舔粉成天踩别的银行，吹捧自己持仓的银行，有不同意见就拉黑……。巴拉巴拉说了一大堆，那字里行间绝对是咬牙切齿。一开始我还有点生气，后来翻翻之前几年发得帖子，觉得人家说的有道理，我就是银行股第一黑恶势力，因为这些年我黑过的银行太多了。利用一季报难得的空档期。今天来拉一下我的黑历史，让大家看... 阅读全文

350次浏览 2021-4-28 10:16

这两天中铝算是扬眉吐气了，有的时候这股磨久了，等它露出真面目还真让人不适应。复盘8月25日，借着中报来了一个涨停。当天看了一下盘，感慨了一句“健康的涨停”。为什么这么说呢？昨天的涨停来源于市场的合力，资金的聚集，而不是某个大资金刻意为之，涨停打开后抛压也不大，说明市场对这份中报是满意的，有市场主力资金的认可，后市才有热度。今天9... 阅读全文

349次浏览 2021-8-27 10:22

高瓴资本张磊预言A股未来10年后的样子让我又惊又佩服，预言1：遍地是仙股，无人问津，看上去“物美价廉”的投资未必是个好投资，因为投资标的必须有好的质量。预言2：退市公司越来越多，注册制发布，退市的通道已经搭起，很多公司财务造假已经成行业公开的秘密，这些公司逐渐浮出水面，不是因为业绩不满足上市条件退市，就是因为更透明的财务披露导致... 阅读全文

349次浏览 2021-8-16 09:53

1.与伟大的公司一起成长。真正做到长期持股，愿意陪公司一起成长。可能是5年，甚至是十年或者二十年。不关注边际信息，短期内的季度、一年内的业绩怎样，三年、五年后回头看毫无意义。主要考虑的是：是否相信这个公司的底层逻辑？是否对公司长期逻辑充满信心？2.集中持有。一定要优中选优。3.对确定性的理解。第一、企业历史。第二、供给侧对确定性影响很大。一个经济体的增... 阅读全文

349次浏览 2021-6-4 14:28

隐形冠军一般是在某个产品或者某个小的领域做到最好，而其中有些公司，能从隐形冠军变成显形冠军，因为他们开发了多种曲线，突破了原有产品的禁锢，最后慢慢成长。元·无名氏《暗度陈仓》第二折：“着樊哙明修栈道，俺可暗度陈仓古道。这楚兵不知是智，必然排兵在栈道守把。俺往陈仓古道抄截，杀他个措手不及也。”当大家都看着新坐标的燃油车配件业务的时... 阅读全文

349次浏览 2021-8-27 10:23

河南的一场大暴雨，把福建的鸿星尔克带火了。事情的原委大家都知道了：深处困境的鸿星尔克，默默向河南灾区慷慨捐赠了5000万。热心网友被这一善举感动，纷纷冲进鸿星尔克的直播间和门店“野性消费”。同时，鸿星尔克还被热情网友推上了前所未有的道德高地，被誉为“国民品牌”、“良心企业”，... 阅读全文

349次浏览 2021-7-29 11:22

1、中国取消13.2万吨美国大豆订单，罕见采购价格昂贵的巴西大豆。路透9月15日——两名了解相关交易的贸易商周三表示，中国进口商本周早些时候购买了四到六艘将于10月和11月发货的巴西大豆船货，这一采购发生在竞争供应国--美国的出口高峰期实属罕见。两位美国贸易消息人士称，包括成本和运费在内，巴西大豆价格较芝加哥期货交易所(CBOT)11月期货溢价4.20... 阅读全文

349次浏览 2021-9-17 09:09