在上周的周策略《泡沫要破了吗？》我明确提出来市场结构性行业要进入极致的两极分化，也指出来中概股会有最后一波急杀，科技和资源会成为主角，医疗和消费还要锤一锤，券商机会乍隐乍现；回过头来看，几乎全中，有朋友留言说可以付费了。策略和内容方面，当然绝对值得，但这部分市场策略就是一个分享，我都不知道对错，不求付费，如果大家觉得确实对自己投资有用，只求大家随手点个... 阅读全文

253次浏览 2021-8-2 11:20

简单公布一下上周的仓位情况。满仓比例43.85%，下降1.55%；仓位指数76.06%，下降3.59%；股票型基金仓位指数88.11%，上升1.39%；混合型基金仓位指数84.25%，上升1.89%；上周有一个诡异的事情，可以看到公募突然的下降仓位2%+，然后本周周初出现大跌，这是仓位统计两年来第一次出现公募一周内下降2%的仓位信号。市场大跌之后，本周... 阅读全文

269次浏览 2021-8-2 11:20

最近搜到一些数据和思考首先是集中度到底能不能提，这确实有点困惑我。从区域市场来看，确实有物业公司可以在当地城市做到10％份额。但是全国范围内没有，龙头2％都不到。之前静态假设是地产商集中度提升，带来相关物业公司集中度提升，加上收并购和部分外拓补充，实现物业集中度大于地产商集中度。这个情况是有可能出现5％以上份额的物业公司。但是问题来了，物业公司还是会被... 阅读全文

252次浏览 2021-8-2 11:08

8月了，天气炎热异常，老美逆回购7月达到创纪录的1.04万亿美元，流动性严重过剩下，全球优质资产都在涨价，而中国制造标杆企业格力的股价却创造近两年调整新低，综合现有市场信息，瞎掰几句供有缘者拍砖：   一、格力主要投资机遇1、宏观政策支持。宏观政策在任何资本市场都有巨大的影响，大A尤甚，教育类上市公司、新能源和芯片产业算得上冰火两重天代表。最新的高层会... 阅读全文

346次浏览 2021-8-2 11:08

所长有一个小学同学，从小就是成绩好、长得甜美、讨人喜欢的那种。如果一直按照这个路线发展下去，到现在，肯定是个女神呀。可惜，这孩子，到后来越长越胖了....嗯，大家都懂得，一胖毁所有，于是，这孩子从小学时期被众人仰望的存在，发展成了后面所长每次见到，都会嘲笑她，23333。大学毕业后，她考了公务员，进入了某地政府办，那叫一个忙得不得了，更没时间动了，所长... 阅读全文

222次浏览 2021-8-2 11:06

一、周末消息面1、首席怒怼技术大拿周末，某电子首席怒怼中芯国际技术大拿，问对方“你算老几”应该是这几天疯涨的电子行情给了首席足够的底气2、疫情进一步扩散新一轮疫情，从南京、张家界两个支点开始扩散，疫情防控，依然不能大意。3、贵州茅台贵州茅台发布半年报：公司实现营业收入490.87亿元，同比增长11.68%；实现净利润246.54... 阅读全文

276次浏览 2021-8-2 11:05

本来今天是想给大家做一个储能深度的分析，把产业链上中下游全部拉满，但不碰巧明天朋友要出远门，晚上约好了。所以今天先给大家打一个框架。还是老规矩，怎么看得懂怎么写。两个重要的政策是关键，分别说明时间空间、成本和利润。时间和空间一个是发改委 能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见：里面最终要的是政策愿景：数据来源：国家能源局这个3000万千瓦换算成GW就... 阅读全文

484次浏览 2021-8-2 11:04

我们认为新能源汽车市场已经进入了市场和政策的双轮驱动时期，未来整个电动车行业要快速发展的话，一定要打消客户购买电动车的顾虑。早期的用户对购买电动车有哪些顾虑？续航里程、成本、安全、充电等方面，当前客户最关心的还是充电便捷性和安全的问题。一、充电不便捷问题的根源不是充电桩少，而是缺乏快充性能的体验中国有3.6亿燃油车，12万个加油站，80万个注油器，注油... 阅读全文

235次浏览 2021-8-2 11:03

上周，水井坊二季度业绩炸雷，直接亏损4000多万，随之而来的是三个跌停板。今天又爆出利空消息。水井坊公告，终止酱香酒项目。今年4月10日，水井坊曾发公告，公司已与梁明锋、国威公司签署了框架协议，双方拟共同出资新设一家合资公司，合资公司注册资本至少为8亿元，布局酱酒。另外一家茅也爆出了业绩类，这就是榨菜茅，涪陵榨菜。涪陵榨菜的业绩我发现有个规律，一年高增... 阅读全文

260次浏览 2021-8-2 11:03

 介于目前猪周期处于周期下行，选取上一段周期下行阶段进行观察，观察区间为2017年1月~2018年12月。该段为2015年开始的猪周期的后半程，周期下行区间。2017.1~2018.7，这个时间区间的猪价是一直持续下滑的（期间有微弱反弹），2018.7之后，猪肉开始回升，如下图同时间区间，从2017年1月到2018年下旬，牧原的利润率持续下滑，如下图黄... 阅读全文

378次浏览 2021-8-2 11:02

昨天去兴全采访了任相栋，这位制造业出身的基金经理颇有看点。在最近如此狂暴的市场环境里，早上十点接受采访，全程没有半点要看盘的意思。关于任的文章过两天会发，但采访中几个细碎的点，很值得说一说。1、投资体系是世界观的投射没有稳定的世界观，就不会有稳定的投资体系。任相栋在谈一本哲学书对自己投资的影响时，如是说。这一代基金经理的履历高度相似，名校学霸毕业后就进... 阅读全文

274次浏览 2021-8-2 11:02

作为全球5G网络通信技术领导者的华为，旗下2021年最新的旗舰P50/Pro系列却没有5G，直接原因是射频前端被卡了脖子。由于美国对华为的第四轮制裁，限制供应商向华为供应元器件和技术，其中代工华为海思5G射频芯片功率放大器（PA）的稳懋已于去年9月断供。射频系统是通信核心关键射频前端又以半绝缘砷化镓(GaAs)工艺为主流整个砷化镓工艺的基础就是砷化镓衬... 阅读全文

369次浏览 2021-8-2 11:01

文章最后会给出迈瑞医疗的具体投资意见，如果只想看结论可以直接滑到最后，不过我建议你把本篇结合上篇和中篇完整看一遍。文章首发于微信公众号「量子熊猫」，欢迎关注及时获取第一手信息。本篇为「迈瑞医疗研究系列」下篇，将重点分析迈瑞医疗当前的投资机会。整个系列目的在于从基本面开始逐步剖析迈瑞医疗，发掘其未来潜力和投资机会。系列文章分为上中下三篇：上篇主要阐述迈瑞... 阅读全文

691次浏览 2021-8-2 11:00

编辑 | 袁畅一直以来，易方达基金因为率先长期看好，长期重仓白酒行业，经常被投资者调侃。但近期，易方达基金的关注圈明显扩大。近日，易方达的两位明星基金经理张坤、萧楠各自现身头部猪企温氏股份和牧原股份，而在此之前，易方达已“组团”调研了十多次相关行业的公司。这是否会是“公募一哥”们下一步的关注重点，值得关注... 阅读全文

342次浏览 2021-8-2 10:52

“我们投资最大的问题不是市场波动，而是选错了行业、选错了公司，短期的波动没什么关系。”“光伏行业已经进入到一个非常好状态当中，而且在整个光伏行业里中国企业的市占率是全球最高的，竞争力是最强的¬。全世界的光伏龙头都是中国的企业。”“未来5年甚至更长的一个时间，A股市场、A股资产它可能是中国最好的... 阅读全文

301次浏览 2021-8-2 10:52