Q3过去两个月了，钢材价格较稳定，而矿与焦高波动，估计好多人对钢企利润一头雾水，所以做个表格，定量算一下：PS:表格中吨钢矿石系数1.6，煤焦比1.3，吨钢焦比450解读一下1.这是现货不是期货盘面，能说明钢企的实际盈利能力2.盈利能力冷轧>热卷>螺纹 所以板材企业盈利远远强于建材企业成本上螺纹为基数，热轧+200，冷轧+700，而现在热轧... 阅读全文

269次浏览 2021-9-1 10:26

多晶硅价格今年一骑绝尘，让“拥硅为王”成为2021年光伏行业中当之无愧的热词。从年初的8万元/吨，短短半年，多晶硅价格猛涨到7月份最高的22万元/吨，超出了绝大多数市场人士此前的预期。但多晶硅今年上半年爆发后的辉煌，却不能掩盖过去十年大批企业倒在这一赛道上的惨烈。长达十年多晶硅市场淘汰赛已经几乎对整个市场进行了出清大浪淘沙后,多... 阅读全文

265次浏览 2021-9-1 10:18

昨天虽然有两个小仓位的涨停，但是架不住大仓位的沃森和海控大跌，还是创了单日最大跌幅，心中波澜不惊，没什么感觉，我应该早已经过了逢大跌就惴惴不安的阶段了，还是那句话，重新再捋一遍基本面，坚如磐石，而且还在持续向好，别人恐慌的时候，我已经完成了加仓，加了3万股沃森，也加了8万股海控，（得益于现在更加合理的仓位管理，比之前单吊海控时要从容很多，更何况还有最近... 阅读全文

349次浏览 2021-9-1 10:14

以下数据摘自任泽平婚姻报告。1、2013-2020年，我国结婚登记对数从1347万对的历史高点持续下滑至813万对，2019年首次结婚人数从2386万降至1398.7万人，再婚人数从307.9万升至455.9万人、复婚对数从29.9万对攀升至61.9万对。2、2005-2019年，20-24岁结婚登记人数(含再婚)占比从47.0%降至19.7%，25-... 阅读全文

348次浏览 2021-9-1 10:14

1）多晶硅估值思考  前一段给$特变电工(SH600089)$ 和$大全能源(SH688303)$估值，最终给的目前目标价是大全1823亿、特变1200亿，这个估值是以通威股份为锚进行的估值，这给的是一个相对于通威的合理估值。但是我们从另一个角度讲，通威本身应该值多少钱，大全和特变又应该值多少钱？2）新的估值思路  多晶硅的行情来源于两个方向，一个是下... 阅读全文

312次浏览 2021-9-1 10:12

1, 股东分析: 中报股东变化:从3月底的19.14万户增加到20.37万户，2季度增加了1.23万户。前十大股东中只有沪股通增持了300万股，其他股东都没有任何变化。浦发银行目前股性极不活跃，资金参与度很低。2，营收分析：根据2021年中报，浦发银行营收973.65亿，同比增长-3.99%。其中净利息收入676.62亿，同比增长-3.66%。非利息收... 阅读全文

331次浏览 2021-9-1 10:10

 今天主要和大家分析处在风口浪尖的新能源在当下是风险还是机遇。一、碳中和背景下的行业巨变新能源板块之所以受到资金的不断追捧，最根本原因还是国家政策上的重视与支持，不止是国内，国外也对新能源未来的发展寄予厚望。我国的碳排放目标坚定，政策和措施明确，国家希望二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值，争取2060 年前实现碳中和。那么在政策驱动的背景下，新能源... 阅读全文

272次浏览 2021-9-1 10:07

军工行业因其暴涨暴跌不稳定的特点，长期落入“渣男”象限。随着2020年年报和2021半年报的披露，较多亮眼业绩加持，吸引了众多研究猿青睐，完成了一个小目标的逆袭，但波动依然较大，市场分歧仍在。以指数为例，军工从2015年持续回撤一直到2019年2月，指数跌幅达70%，后续横盘窄幅波动到2020年6月。2020年下半年军工行业开始... 阅读全文

313次浏览 2021-9-1 10:03

前段时间调研了上海的一家TMT公司，万物新生（爱回收），借Q2财报，简单谈谈这家公司的情况。1.     模式新不新（来源，公司资料） 万物新生，公司生于2011年，是国内最大的二手3C电子产品交易、服务平台。司名起得颇为诗意，让我想到白居易—— 一泊沙来一泊去，一重浪灭一重生；然而其生其意模式本身，是形而下的很接地气，与魔音绕耳的“回收！... 阅读全文

298次浏览 2021-9-1 10:03

投资通策2年了，清楚记得2019年这个时候，第一次发现通策，第一次知道杭州，宁波口腔医院，重仓。再后来去年疫情期间，凯莱英191清仓了，合盛23.3清仓了，很多都清仓了。当时，只有唯一核心重仓通策一股没卖，还增持。今年初，通策到了390左右，又回到了210左右，当时心里想，如果再回到390，一定减持。很幸运，前段时间，竟然真的回到390上，而且突破40... 阅读全文

236次浏览 2021-8-31 10:42

中远海特的中期业绩已经发布，盈利1.46亿，低于很多人的预期，网上骂声一片，也有人质疑隐藏利润。我想投资这事还是严肃冷静的对待比较好，这里对着网上一些碎片化的信息和公司公告，捋一捋以下3个问题。问题1，租金水平和滞后性海特的船不像海控运箱子那种，一个箱子多少钱运费，运了多少箱子，赚了多少钱，清晰明了。海特的船有大，有小，还有一些运输大型工程装备的半潜船... 阅读全文

299次浏览 2021-8-31 10:41

一家企业或一个人都难免会走弯路走岔路，不管是企业或个人都一样，难免会偶尔走的快一些，偶尔走的慢一些，在企业上人们喜欢称为内在价值，在个体上更多说的是内心的灵魂！如果说企业的话，企业的内在价值是企业自身所具有的价值，它是一种客观存在,是由企业内在的品质所决定的，企业的内在价值是决定企业市场价值的重要因素！企业的内在价值制约并影响市场价值;另一方面,市场价... 阅读全文

335次浏览 2021-8-31 10:41

二季度数据分解二季度营收同比、环比都保持着不错的增幅，但是扣非利润环比微增2.48%出货数据：Q2单季度：硅片18GW+，组件11GW左右H1：硅片38GW+，组件17GW+结论①今年40GW的出货很轻松，可以冲击45GW左右②全年850亿的营收目标很轻松，可以冲击千亿营收③单季净利率继续下滑，Q1有15.26%，Q2只有12.89%。笔者认为有以下几... 阅读全文

286次浏览 2021-8-31 10:40

8月17日的文章，等着布局光伏板块，针对光伏的调整指明上车机会已经来到；8月18日和20日，重点介绍了光伏板块逆变器环节的个股情况，并计算了阳光电源的加仓低位；8月22日，文章最近的投资方向和逻辑指明目前市场的特点，成长板块要注意市场从高位向低位切换，高位的主要指前面提到的锂电池和半导体，相对低位的是军工和光伏。所以，上周，运气好，市场按照推演的方向在... 阅读全文

393次浏览 2021-8-31 10:40

中报出来了，谈一下万科的问题：万科的经营策略就是不预测政策，拿地节奏比较均匀，喜欢拿一些中小型地块，小股操盘，高周转快速开发。这种策略在行业毛利率高的时候是非常吃香的，但当行业毛利率下来的时候就很吃亏了，往往都是赔本赚吆喝，好不容易房子卖掉再去拿地，发现地价又贵了不少。这也是为什么本轮调控高周转的房企毛利率下降普遍比较多的原因。那为什么保利毛利率能够稳... 阅读全文

702次浏览 2021-8-31 10:39