qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

11月18日易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌1...

11月18日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)（005675）较前一交易日净值下跌1.53%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1821。易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日，最新规模为3.95亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

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10月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨2.8...

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10月8日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨2.89%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8968。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-10-8 19:30 179次浏览

9月27日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨3.9...

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9月27日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨3.98%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8235。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-9-27 20:10 98次浏览

8月16日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.7...

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8月16日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7681。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-8-16 19:30 111次浏览

一季报曝光出海基金行踪??QDII逆市抄底海外市场

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记者|张桔编辑|承承导语：新冠疫情冲击下的一季度，QDII逆市加大了对美股、港股市场配置开年迄今，出海的QDII基金在净值表现上呈现出两极分化的态势。截至4月24日收盘，年内净值增长率超过10%的有16家，其中因医药板块“战疫”崛起而受益的上投摩根中国生物医药年内的净值增长率约为34.89%，领先排名第二位... 阅读全文

2020-4-28 10:45 410次浏览

一季报曝光出海基金行踪??QDII逆市抄底海外市场

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%的基金将近20只，从类型看，多数为原油类出海QDII。在接受《红周刊(博客,微博)》记者采访时，爱方财富总经理庄正指出：“QDII基金去年年底投资海外的总市值是627亿元，今年一季度下降到582亿元，下降7.3%。考虑到QDII基金主要投资的是香港（最新占全部QDII持仓市值比的52.92%）和美国（36.51%），以及一季度香港恒生指数和美国标准普尔500指数分别下跌16.27%和20%的影响，这样总市值下滑幅... 阅读全文

2020-4-28 10:38 437次浏览

油气类QDII基金可分为主动管理型和被动管理型两种

资深-于经理 _股票
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当前市场上已有的油气类QDII基金可分为主动管理型和被动管理型两种，其中有不少是去年年底或今年才刚成立的，历史参考数据不多。不过，相对于人工干预的产品，跟踪指数的产品更容易客观“复制”油气价格波动下的走势，达到资产预期的配置需求。仅从今年业绩来看，被动指数型产品总体表现较主动性产品更好。数据显... 阅读全文

2017-12-28 16:19 1864次浏览