8月2日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.48%
发布时间：2024-8-2 21:30阅读：57
8月2日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.48%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7706。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-08-02 | 0.43 | -0.71 | 10.93 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-08-02 | 0.44 | -0.68 | 11.26 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-08-02 | 0.48 | -0.71 | 12.32 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-08-02 | 0.15 | 0.88 | -16.77 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-08-02 | 0.13 | 0.86 | -17.02 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-08-02 | -0.09 | -3.38 | -7.53 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-08-02 | -0.10 | -3.37 | -7.45 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-08-02 | 0.14 | 0.92 | -17.67 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-08-02 | -0.28 | -3.71 | -7.41 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-08-02 | -0.13 | -1.58 | -12.59 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-08-02 | -0.14 | -1.58 | -12.51 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-08-02 | -0.18 | -1.63 | -12.71 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-08-02 | 3.23 | -0.04 | -17.48 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-08-02 | -1.51 | -2.24 | -20.68 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-08-02 | -1.51 | -2.23 | -20.49 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-08-02 | -1.59 | -2.35 | -21.65 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-08-02 | 0.11 | -0.31 | -9.32 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-08-02 | 0.12 | -0.29 | -9.09 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-08-02 | -0.68 | -2.10 | -20.23 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-08-02 | -0.68 | -2.12 | -20.46 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-08-02 | 2.22 | -1.59 | -24.15 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-08-02 | 2.23 | -1.57 | -23.93 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-08-02 | 0.13 | -0.29 | -9.50 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-08-02 | 2.35 | -1.64 | -24.53 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-08-02 | -0.68 | -6.55 | -24.14 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-08-02 | -0.69 | -6.58 | -24.30 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-08-02 | -1.22 | -1.51 | -24.99 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-08-02 | -1.22 | -1.53 | -25.18 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-08-02 | -1.29 | -1.60 | -25.72 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-08-02 | -1.45 | -4.78 | -21.47 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-08-02 | -1.46 | -4.76 | -21.23 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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