11月21日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌2.37%
发布时间:10小时前阅读:5
11月21日,截至收盘,易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)(110031)较前一交易日净值下跌2.37%,跑赢上证指数,单位净值为1.14,累计净值为1.1393。
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日,最新规模为14.03亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理33只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-11-20 | -4.34 | -2.74 | 26.36 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-11-20 | -4.69 | -1.14 | 29.50 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-11-20 | -4.69 | -1.14 | 29.50 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2025-11-20 | -2.29 | 0.20 | 2.80 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 2025-11-20 | -2.00 | 1.31 | 14.35 |
| 易方达上证50ETF联接C | 007380 | 2025-11-20 | -2.01 | 1.29 | 14.23 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2025-11-20 | -2.29 | 0.20 | 2.90 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2025-11-20 | -2.74 | 0.74 | 16.67 |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 022928 | 2025-11-20 | -2.74 | 0.74 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2025-11-20 | -2.74 | 0.72 | 16.43 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 2025-11-20 | -2.88 | 0.77 | 17.57 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-11-20 | -3.87 | -4.71 | 1.78 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-11-20 | -3.88 | -4.72 | 1.68 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-11-20 | -4.09 | -4.99 | 1.76 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-11-20 | -6.31 | -5.62 | 28.42 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-11-20 | -6.33 | -5.66 | 27.90 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-11-20 | -6.38 | -5.54 | 30.32 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-11-20 | -6.65 | -5.90 | 29.43 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-11-20 | -6.36 | -5.60 | 29.73 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-11-21 | -2.70 | -1.45 | 13.35 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-11-21 | -2.37 | -4.11 | 4.94 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-11-21 | -2.36 | -4.09 | 5.20 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-11-21 | -2.43 | -4.23 | 5.84 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-11-21 | -4.96 | -4.23 | 25.28 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-11-21 | -4.96 | -4.22 | 25.58 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-11-21 | -5.22 | -4.42 | 26.85 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-11-21 | -4.06 | -3.34 | -0.57 |
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 | 2025-11-21 | -5.43 | -4.68 | 15.47 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 | 2025-11-21 | -5.43 | -4.67 | 15.59 |
| 易方达中证500ETF联接Y | 022913 | 2025-11-21 | -5.44 | -4.67 | -- |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-11-21 | -4.54 | -5.56 | -4.58 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-11-21 | -4.55 | -5.60 | -4.96 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-11-21 | -5.72 | -4.91 | 16.45 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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