12月15日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.70%
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12月15日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.70%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1392。
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理35只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-12-12 | -0.06 | -4.71 | 28.39 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-12-12 | -0.21 | -5.21 | 27.63 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-12-12 | -0.06 | -4.74 | 28.81 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-12-12 | -0.22 | -4.99 | 26.16 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-12-12 | -0.21 | -4.96 | 26.66 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-12-12 | 1.39 | -0.32 | 20.80 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 | 2025-12-12 | 1.31 | -0.31 | 19.64 |
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 | 2025-12-12 | 1.31 | -0.32 | 19.52 |
| 易方达中证500ETF联接Y | 022913 | 2025-12-12 | 1.31 | -0.32 | -- |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-12-12 | 1.29 | 0.25 | 3.37 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2025-12-12 | 1.24 | 0.22 | 3.08 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2025-12-12 | 1.23 | 0.21 | 2.97 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-12-12 | 2.52 | 5.26 | 12.54 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-12-12 | 2.51 | 5.23 | 12.26 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-12-15 | 2.35 | 6.47 | 17.71 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 2025-12-12 | -0.06 | -1.33 | 16.73 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-12-12 | 0.31 | -2.87 | -4.09 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-12-12 | 0.30 | -2.90 | -4.48 |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 022928 | 2025-12-12 | -0.07 | -1.26 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2025-12-12 | -0.07 | -1.26 | 15.86 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2025-12-12 | -0.07 | -1.27 | 15.63 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2025-12-12 | -0.23 | -1.57 | 12.99 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2025-12-12 | -0.22 | -1.54 | 13.45 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-12-12 | 0.37 | -3.14 | 1.63 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-12-12 | 0.37 | -3.13 | 1.73 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 2025-12-15 | -0.91 | -1.39 | 15.49 |
| 易方达上证50ETF联接C | 007380 | 2025-12-15 | -0.90 | -1.40 | 15.38 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-12-15 | -0.95 | -1.44 | 16.82 |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-12-15 | -1.22 | -1.37 | 22.66 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-12-15 | -1.59 | -5.69 | 2.84 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-12-15 | -1.89 | -4.97 | 23.05 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-12-15 | -1.90 | -4.99 | 22.74 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-12-15 | -1.77 | -4.78 | 25.16 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-12-15 | -1.77 | -4.78 | 25.16 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-12-15 | -1.99 | -5.22 | 24.22 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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