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11月28日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.37%

发布时间：2025-11-28 19:40阅读：10

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11月28日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1643。

易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理35只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证军工ETF5125602025-11-282.58-4.9512.47
易方达中证500ETF5105802025-11-283.13-4.1124.80
易方达中证500ETF联接A0070282025-11-282.96-3.9123.41
易方达中证500ETF联接C0070292025-11-282.95-3.9123.29
易方达中证500ETF联接Y0229132025-11-282.96-3.91--
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102025-11-280.69-6.230.24
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742025-11-280.69-6.26-0.16
易方达奥明日经225ETF(QDII)5130002025-11-283.40-2.5025.24
易方达沪深300非银ETF5120702025-11-280.60-4.175.01
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)0056752025-11-270.14-3.3428.51
易方达沪深300ETF联接Y0229282025-11-27-1.01-3.93--
易方达沪深300ETF联接A1100202025-11-27-1.01-3.9317.69
易方达沪深300ETF联接C0073392025-11-27-1.01-3.9517.44
易方达沪深300ETF5103102025-11-27-1.07-4.1518.64
易方达上证50ETF联接A0073792025-11-280.45-2.4915.65
易方达上证50指数(LOF)A5020482025-11-280.45-2.5016.49
易方达上证50指数(LOF)C0128752025-11-280.44-2.5216.03
易方达上证50ETF联接C0073802025-11-280.45-2.5115.54
易方达沪深300非银ETF联接A0009502025-11-27-2.29-4.343.41
易方达沪深300非银ETF联接C0078822025-11-27-2.30-4.353.31
易方达上证50ETF5101002025-11-280.47-2.6116.98
易方达中证军工指数(LOF)C0128422025-11-27-0.74-4.929.25
易方达中证军工指数(LOF)A5020032025-11-27-0.74-4.919.51
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322025-11-282.36-2.6632.34
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332025-11-282.36-2.6632.34
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)1100312025-11-282.19-2.7630.32
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002025-11-282.30-2.9031.89
易方达沪深300医药ETF联接A0013442025-11-27-0.54-6.784.08
易方达沪深300医药ETF联接C0078832025-11-27-0.54-6.793.98
易方达沪深300医药ETF5120102025-11-27-0.56-7.154.20
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292025-11-270.06-9.1332.57
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272025-11-27-0.10-9.2630.38
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282025-11-27-0.10-9.2929.86
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302025-11-270.06-9.1932.03
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502025-11-27-0.11-9.7231.52

（数据来源：同花顺iFinD）


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