7月9日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.63%
发布时间：2024-7-9 19:11阅读：67
7月9日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.63%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8155。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-07-09 | -1.10 | -5.99 | -17.14 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-07-08 | -0.70 | 0.91 | 18.47 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-07-08 | -0.65 | 0.71 | 17.13 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-07-08 | -0.67 | 0.68 | 16.77 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-07-08 | -1.69 | -3.16 | -6.84 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-07-08 | -1.70 | -3.18 | -7.07 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-07-08 | -1.78 | -3.32 | -7.11 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-07-08 | -2.53 | -2.40 | -5.34 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-07-08 | -2.53 | -2.40 | -5.25 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-07-08 | -2.66 | -2.51 | -4.14 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-07-08 | -2.53 | -4.82 | -9.90 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-07-08 | -2.53 | -4.82 | -9.81 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-07-08 | -2.63 | -5.00 | -9.84 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-07-08 | -3.24 | -4.33 | -19.71 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-07-08 | -3.24 | -4.30 | -19.47 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-07-08 | -1.50 | -3.93 | -16.22 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-07-08 | -1.51 | -3.95 | -16.47 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-07-08 | -2.96 | -6.21 | -17.67 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-07-08 | -2.97 | -6.23 | -17.88 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-07-08 | -1.59 | -4.15 | -17.03 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-07-08 | -0.73 | -5.16 | -9.70 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-07-08 | -0.74 | -5.19 | -9.98 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-07-08 | -3.13 | -6.55 | -18.74 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-07-08 | -3.03 | -8.07 | -23.80 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-07-08 | -3.03 | -8.09 | -24.00 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-07-08 | -3.19 | -8.51 | -24.47 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-07-08 | -3.53 | -5.84 | -18.76 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-07-08 | -2.09 | -6.60 | -17.83 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-08 | -4.71 | -8.03 | -26.24 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-08 | -4.71 | -8.01 | -26.03 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-08 | -4.98 | -8.46 | -26.76 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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