8月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.57%
发布时间：2024-8-8 19:20阅读：61
8月8日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7622。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-08-07 | -1.81 | -0.03 | -18.11 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-08-07 | -2.27 | -3.65 | -8.68 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-08-07 | -1.71 | -0.05 | -17.43 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-08-07 | -1.70 | -0.02 | -17.19 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-08-07 | -1.93 | -3.27 | -8.36 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-08-07 | -1.93 | -3.26 | -8.27 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-08-07 | -1.90 | 0.38 | 9.66 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-08-07 | -1.80 | 0.33 | 8.52 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-08-07 | -1.80 | 0.36 | 8.85 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-08-08 | -2.04 | -0.43 | -13.60 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-08-08 | -2.04 | -0.42 | -13.52 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-08-07 | -2.83 | -1.52 | -14.08 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-08-07 | -2.81 | -0.41 | -18.26 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-08-08 | -1.81 | -4.26 | -20.14 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-08-08 | -1.81 | -4.27 | -20.38 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-08-07 | -2.83 | -1.11 | -25.01 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-08-07 | -2.99 | -1.15 | -25.66 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-08-07 | -2.84 | -1.14 | -25.23 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-08-08 | -2.72 | -0.37 | -10.51 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-08-08 | -2.72 | -0.39 | -10.73 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-08-07 | -3.47 | -2.48 | -21.69 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-08-07 | -3.48 | -2.50 | -21.89 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-08-08 | -2.87 | -0.38 | -11.00 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-08-07 | -3.56 | -2.29 | -21.87 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-08-07 | -3.67 | -2.63 | -22.91 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-08-07 | -3.57 | -2.32 | -22.10 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-08-07 | -3.81 | -2.03 | -26.47 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-08-07 | -3.82 | -2.05 | -26.65 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-08-07 | -4.03 | -2.15 | -27.26 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-08-08 | -2.56 | -5.96 | -23.55 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-08-08 | -2.56 | -5.95 | -23.40 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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