单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

2月2日，截至收盘，上银中证500指数增强型A（009613）较前一交易日净值下跌2.94%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8025。上银中证500指数增强型A基金成立于2020年7月1日，最新规模为1.01亿元，基金经理为翟云飞、鉏国彬、陈博，他们在管基金情况分别如下所示：翟云飞，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上银科技驱动双周定期可赎回... 阅读全文

2024-2-2 20:51 437次浏览

2月2日建信上证50ETF联接E净值下跌0.83%

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2月2日，截至收盘，建信上证50ETF联接E（013444）较前一交易日净值下跌0.83%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0769。建信上证50ETF联接E基金成立于2021年9月6日，最新规模为415.31万元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信鑫稳回报灵活配置混合C0046182024-... 阅读全文

2024-2-2 20:20 136次浏览

2月2日华夏中证1000ETF发起式联接C净值下跌3.54%

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2月2日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接C（013923）较前一交易日净值下跌3.54%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6586。华夏中证1000ETF发起式联接C基金成立于2022年1月25日，最新规模为8954.77万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证港股通消费主... 阅读全文

2024-2-2 20:20 362次浏览

2月2日东财沪深300指数发起式A净值下跌1.13%

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2月2日，截至收盘，东财沪深300指数发起式A（015278）较前一交易日净值下跌1.13%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8309。东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日，最新规模为1788.91万元，基金经理为吴逸、姚楠燕，他们在管基金情况分别如下所示：姚楠燕，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证银行指数A011... 阅读全文

2024-2-2 20:20 182次浏览

2月1日广发中证500ETF联接(LOF)C净值下跌0.37%

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2月1日，截至收盘，广发中证500ETF联接(LOF)C（002903）较前一交易日净值下跌0.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8716。广发中证500ETF联接(LOF)C基金成立于2016年6月15日，最新规模为10.72亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理30只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证香港创新药ETF... 阅读全文

2024-2-1 20:50 232次浏览

2月1日东财沪深300指数发起式A净值上涨0.07%

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2月1日，截至收盘，东财沪深300指数发起式A（015278）较前一交易日净值上涨0.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8404。东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日，最新规模为1788.91万元，基金经理为吴逸、姚楠燕，他们在管基金情况分别如下所示：吴逸，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财沪港深互联网指数A01... 阅读全文

2024-2-1 20:20 232次浏览

2月1日上银中证500指数增强型A净值下跌1.09%

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2月1日，截至收盘，上银中证500指数增强型A（009613）较前一交易日净值下跌1.09%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8268。上银中证500指数增强型A基金成立于2020年7月1日，最新规模为1.01亿元，基金经理为翟云飞、鉏国彬、陈博，他们在管基金情况分别如下所示：翟云飞，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上银科技驱动双周定期可赎回... 阅读全文

2024-2-1 20:20 441次浏览

2月1日工银上证50ETF联接A净值下跌0.26%

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2月1日，截至收盘，工银上证50ETF联接A（006220）较前一交易日净值下跌0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0419。工银上证50ETF联接A基金成立于2018年12月25日，最新规模为4486.69万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362024-02-01-10.73-20.48-38.84创业板ETF工银1599582024-02-01-7.61-15.96-38.62工银创业板ETF联接C0053912024-02-01-7.20-15.15-37.04工银创... 阅读全文

2024-2-1 20:11 491次浏览