单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

2月1日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）较前一交易日净值下跌0.52%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2918。嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金成立于2019年12月9日，最新规模为5.21亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生科技ETF(Q... 阅读全文

2024-2-1 20:10 463次浏览

2月1日兴业沪深300ETF发起式联接A净值上涨0.03%

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2月1日，截至收盘，兴业沪深300ETF发起式联接A（015906）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8633。兴业沪深300ETF发起式联接A基金成立于2022年8月30日，最新规模为1375.97万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业沪深300ETF510... 阅读全文

2024-2-1 19:11 820次浏览

2月1日前海开源沪深300指数C净值上涨0.06%

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2月1日，截至收盘，前海开源沪深300指数C（015671）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.4082。前海开源沪深300指数C基金成立于2022年4月29日，最新规模为4139.88万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数C015671202... 阅读全文

2024-2-1 19:11 763次浏览

2月1日汇添富上证50基本面增强指数D净值下跌0.29%

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2月1日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数D（019546）较前一交易日净值下跌0.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7608。汇添富上证50基本面增强指数D基金成立于2023年9月22日，最新规模为2229.47万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证50基... 阅读全文

2024-2-1 18:40 428次浏览

1月31日南方中证500ETF净值下跌2.45%

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1月31日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值下跌2.45%，跑输上证指数，单位净值为4.78，累计净值为1.5337。南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为467.48亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方300联接C0043422024-01-31-1.80-6.05-20.11南方300联接A2020152024-01-31-1.78-6.02-19.79南方沪深300ETF1599252024-01-31-1.89-6.34-20.69MSCI联接A0057882024-01-31... 阅读全文

2024-1-31 20:40 436次浏览

1月31日鹏扬中证500质量成长ETF净值下跌1.51%

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1月31日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF（560500）较前一交易日净值下跌1.51%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7300。鹏扬中证500质量成长ETF基金成立于2021年8月4日，最新规模为6.99亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中债-30年期国债ETF51109... 阅读全文

2024-1-31 20:31 334次浏览

1月31日华夏沪深300ETF联接A净值下跌0.87%

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1月31日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值下跌0.87%，跑赢上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1678。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为87.15亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF5100502024-01-31-0.29-3.17-17.47华夏沪深300ETF联接C0056582024-01-31-1.82-6.06-20.24华夏沪深300ETF联接A0000512024-01-31-1.8... 阅读全文

2024-1-31 20:20 225次浏览

1月31日景顺长城中证1000指数增强A净值下跌3.72%

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1月31日，截至收盘，景顺长城中证1000指数增强A（015495）较前一交易日净值下跌3.72%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8073。景顺长城中证1000指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为5735.28万元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺量化对冲... 阅读全文

2024-1-31 20:20 175次浏览