单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月22日，截至收盘，万家沪深300成长ETF（159656）较前一交易日净值下跌1.65%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8049。万家沪深300成长ETF基金成立于2022年12月28日，最新规模为1.31亿元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家北证50成份指数发起式C01812120... 阅读全文

2023-11-22 20:11 167次浏览

11月22日景顺长城中证1000指数增强C净值下跌0.89%

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11月22日，截至收盘，景顺长城中证1000指数增强C（015496）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9974。景顺长城中证1000指数增强C基金成立于2022年4月27日，最新规模为7279.35万元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺量化对... 阅读全文

2023-11-22 20:11 247次浏览

11月22日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌1.01%

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11月22日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌1.01%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.2889。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1365.79万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF159... 阅读全文

2023-11-22 19:11 121次浏览

11月21日万家沪深300指数增强A净值上涨0.07%

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11月21日，截至收盘，万家沪深300指数增强A（002670）较前一交易日净值上涨0.07%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.3980。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日，最新规模为27.03亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家国证2000指数增强A018653202... 阅读全文

2023-11-21 20:21 92次浏览

11月21日汇添富上证50基本面增强指数D净值上涨0.57%

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11月21日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数D（019546）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7914。汇添富上证50基本面增强指数D基金成立于2023年9月22日，最新规模为1994.58万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证5... 阅读全文

2023-11-21 18:40 106次浏览

11月20日鹏扬中证500质量成长ETF联接A净值上涨0.36%

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11月20日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接A（007593）较前一交易日净值上涨0.36%，跑输上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.4347。鹏扬中证500质量成长ETF联接A基金成立于2019年8月29日，最新规模为4.52亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬北证50成份指数A... 阅读全文

2023-11-20 20:22 109次浏览

11月20日嘉实沪深300指数研究增强A净值上涨0.28%

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11月20日，截至收盘，嘉实沪深300指数研究增强A（000176）较前一交易日净值上涨0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3692。嘉实沪深300指数研究增强A基金成立于2014年12月26日，最新规模为14.17亿元，基金经理为刘斌、龙昌伦，他们在管基金情况分别如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证1000指数... 阅读全文

2023-11-20 20:13 150次浏览

11月20日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.23%

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11月20日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2998。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1365.79万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权E... 阅读全文

2023-11-20 19:10 134次浏览