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来自：外汇

投资黄金的策略有哪些呢?

资深老师黄玲 _期货
北京已帮助2.1万+人好评3439

1.风险控制应该是有效的投资市场既有收益，也有风险；这种风险不仅来自市场的不确定性和可变性，还来自投资者的不当操作和缺乏风险控制意识。因此，投资者在市场操作时要把风险控制放在...

1个回答 1次浏览 2022-09-27 14:19 极速回答

来自：期货

卖出看涨期权和卖出看跌期权的策略目的是什么，风险如何控制？

资深贺经理 _股票
杭州已帮助4151人好评10

您好，卖出看涨期权目的是赚取权利金，预期标的资产价格不会大幅上涨，甚至下跌。风险在于若标的资产价格大幅上涨超过行权价格，卖方可能面临巨大损失，损失理论上无限。控制风险方法包括设置止损，...

1个回答 1次浏览 2025-04-15 11:05 极速回答

来自：期货

日内交易期权的策略要点？

资深张经理 _股票
南京已帮助9562人好评29

关注波动率变化和时间损耗；利用Delta对冲降低方向性风险；设严格止损，避免隔夜持仓。

1个回答 1次浏览 2025-06-10 13:30 极速回答

来自：期货、期货知识

期权组合策略的Greeks如何计算？

资深张经理 _股票
南京已帮助9562人好评29

组合的Greeks等于各单腿期权Greeks的代数和（如Delta组合=Σ单腿Delta）。

1个回答 1次浏览 2025-06-10 13:17 极速回答

来自：期货

期权策略量化模型的过拟合问题如何避免？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9202人好评1

1.过拟合的本质与危害过拟合指模型在训练数据上表现优异，但在真实市场（测试数据）中泛化能力差，本质是模型过度捕捉噪声而非真实规律。期权策略因市场非线性、高维度特征（如波动率、Greek...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 16:06 极速回答

来自：期货

期权交易策略的主要风险类型有哪些？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9202人好评1

方向性风险（Delta风险）：标的价格朝不利方向变动导致亏损（如买入看涨期权后标的暴跌）。波动率风险（Vega风险）：隐含波动率下降导致期权价值缩水（尤其是买方策略）。时间衰减风险（T...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 17:20 极速回答

来自：期货

期权交易策略的调整依据和方法有哪些？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9202人好评1

调整依据：标的价格变动：如买入认购期权后标的上涨，可移仓至更高行权价期权以扩大收益。波动率变化：隐含波动率大幅上升时，可能加仓波动率策略（如买入跨式）；波动率下降时减仓。时间价值损耗：...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:29 极速回答

来自：期货

期权交易策略的成本构成包括哪些部分？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9202人好评1

权利金（核心成本）买入期权需支付全额权利金，卖出期权需缴纳保证金（保证金非成本，但占用资金）。例：买入1张行权价50元的认购期权，权利金2元/股，则成本为2元×合约单位（如1000股/...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:28 极速回答

来自：期货

期权开通后可以进行组合策略交易吗？

资深郑经理 _股票
深圳已帮助9.8万+人好评636

期权开通后可以进行组合策略交易。期权市场提供多种组合策略，如牛市价差策略（买入低行权价认购期权，卖出高行权价认购期权）、熊市价差策略（买入高行权价认沽期权，卖出低行权价认沽期权）等。投...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 14:24 极速回答

来自：期货

如何避免过度交易期权复杂策略？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助8883人好评1

从简单策略（如买跨式）入手，熟练后再尝试复杂策略（如蝶式）。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:55 极速回答

来自：期货、期货知识

期权策略的盈亏概率如何计算？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助8883人好评1

基于期权定价模型计算不同到期价格下的盈亏概率（如MonteCarlo模拟）。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 15:32 极速回答

来自：期货

期权开通后能调整交易策略吗？

资深郑经理 _股票
深圳已帮助9.8万+人好评636

期权开通后可以调整交易策略。投资者可根据市场行情变化、标的资产价格波动、自身风险承受能力及投资目标等因素进行调整。例如，当市场波动性增强时，从买入认购期权策略调整为更具风险对冲性的跨式...

1个回答 1次浏览 2025-05-19 15:13 极速回答

来自：期货、期货知识

期权的组合策略盈亏如何计算？

资深王经理 _股票
武汉已帮助8981人好评22

核心逻辑：组合策略盈亏为各单腿期权盈亏的代数和，需考虑权利金收支、行权收益/损失等。示例：买入跨式策略（同时买入认购+认沽期权）：成本：支付两份权利金（C+P）；到期盈亏：若标的价格>...

1个回答 1次浏览 2025-05-18 16:35 极速回答

来自：期货

期权的垂直价差策略含义？

资深王经理 _股票
武汉已帮助8981人好评22

买入与卖出相同类型（认购或认沽）、不同行权价的期权合约，赚取价差收益，分为：牛市价差：买入低行权价认购期权+卖出高行权价认购期权（看涨）；熊市价差：买入高行权价认沽期权+卖出低行权价认...

1个回答 1次浏览 2025-05-18 16:23 极速回答

来自：期货

期权的反向比率价差策略怎么运用？

资深王经理 _股票
武汉已帮助8981人好评22

期权的反向比率价差策略与比率价差策略相反，是买入较多数量的高行权价格期权，同时卖出较少数量的低行权价格期权。运用方式如下：预期标的资产价格大幅波动：投资者认为标的资产价格将有较大幅度的...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 12:16 极速回答

来自：期货

期权的日历价差策略怎么操作？

资深王经理 _股票
武汉已帮助8981人好评22

日历价差策略是一种利用不同到期月份期权合约之间的时间价值差异进行交易的策略。操作方法如下：买入远期期权，卖出近期期权：投资者预期标的资产价格在近期相对稳定，但在远期可能会有较大波动。通...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 12:14 极速回答

来自：期货

期权开通后能做组合策略吗？

资深郑经理 _股票
深圳已帮助9.8万+人好评636

能。期权组合策略丰富多样，如备兑开仓（持有标的证券同时卖出认购期权）、保险策略（持有标的证券同时买入认沽期权）、牛市价差策略（买入低行权价认购期权同时卖出高行权价认购期权）等。开通期权...

1个回答 1次浏览 2025-04-23 10:43 极速回答

来自：期货

期权交易有哪些策略？适合新手的有哪些？

资深王经理 _股票
武汉已帮助8981人好评22

基础策略：买入认购（看涨）、买入认沽（看跌）、卖出备兑认购（中性偏谨慎）；新手建议：先从买入单腿策略开始，熟悉后再尝试组合策略（如价差套利）。

1个回答 1次浏览 2025-04-21 11:31 极速回答

来自：期货

期权开通后能进行组合策略吗？

资深郑经理 _股票
深圳已帮助9.8万+人好评636

能。可根据市场预期和风险偏好，在交易软件中利用不同期权合约构建如牛市价差、熊市价差、跨式等多种组合策略。准备好资料可以直接网上开通账户的，论佣金我们是超级低的，绝对够低！佣金低到你无法...

1个回答 1次浏览 2025-04-17 15:12 极速回答

来自：股票

什么是期权的牛市价差策略？如何实现？

资深阳经理 _股票
武汉已帮助7483人好评0

牛市价差策略预期市场上涨，可通过买入较低行权价看涨期权，卖出较高行权价看涨期权实现，能降低成本，限制收益和风险。

1个回答 1次浏览 2025-04-11 14:05 极速回答

来自：期货

如何评估期权交易策略的绩效？

资深阳经理 _股票
武汉已帮助7483人好评0

通过计算收益率、夏普比率、最大回撤等指标，对比策略收益与市场基准，分析不同市场环境下策略表现评估。

1个回答 1次浏览 2025-04-11 13:36 极速回答

来自：期货

领口期权策略的作用是什么？

资深安老师 _股票
郑州已帮助9202人好评1

领口期权策略是在持有股票的基础上，买入一份看跌期权以保护股票下跌的风险，同时卖出一份看涨期权来降低购买看跌期权的成本。其作用是在限制股票下跌损失的同时，也限制了股票上涨的收益，适用于投...

1个回答 1次浏览 2025-04-10 15:36 极速回答

来自：期货

期权账户开通后能参与哪些策略？

资深郑经理 _股票
深圳已帮助9.8万+人好评636

包括买入认购期权（预期标的资产价格上涨时获利）、买入认沽期权（预期标的资产价格下跌时获利）、卖出认购期权（收取权利金，预期标的资产价格不涨或下跌）、卖出认沽期权（收取权利金，预期标的资...

1个回答 1次浏览 2025-03-03 14:26 极速回答

来自：期货

如何运用领口策略进行ETF期权交易？

首席常经理 _股票
盘锦已帮助2.0万+人好评4020

领口策略（Collars）是一种期权交易策略，它结合了购买看跌期权（PutOptions）和卖出看涨期权（CallOptions）来保护持有的ETF免受价格下跌的影响，同时限制价格上涨...

1个回答 1次浏览 2025-02-12 08:44 极速回答

来自：期货

期权四种基本策略是什么？谁懂说一下吧

李经理 _期货
深圳已帮助5.6万+人好评10万+

您好，期权的四种基本策略是期权交易的核心，它们基于投资者对市场走势的预期和风险偏好，具体策略如下：一、买进看涨期权当投资者预期某种资产（如股票、商品等）的价格将会上涨时，可以选择买进看...

1个回答 1次浏览 2025-02-10 14:24 极速回答

来自：期货

如何运用ETF期权进行领口策略操作？

首席常经理 _股票
盘锦已帮助2.0万+人好评4020

领口策略（Collars）是一种期权交易策略，它结合了购买看跌期权和卖出看涨期权，旨在保护持有的资产免受市场下跌的影响，同时限制资产上涨时的潜在收益。以下是如何运用ETF期权进行领口策...

1个回答 1次浏览 2025-02-08 21:49 极速回答

来自：期货

期权交易的事件驱动策略？

资深郑经理 _股票
深圳已帮助9.8万+人好评636

事件驱动策略是指根据特定的公司事件或市场事件来进行期权交易。比如公司财报发布、并购重组、政策变化、行业突发事件等，这些事件可能会导致标的资产价格的大幅波动，从而为期权交易带来机会。投资...

1个回答 1次浏览 2025-01-13 14:59 极速回答

来自：期货

期权交易的垂直价差策略应用？

资深郑经理 _股票
深圳已帮助9.8万+人好评636

垂直价差策略分为牛市垂直价差和熊市垂直价差。牛市垂直价差（以认购期权为例）：买入一个低行权价的认购期权，同时卖出一个高行权价的认购期权。例如，买入行权价为300元的认购期权，同时卖出行...

1个回答 1次浏览 2025-01-06 16:32 极速回答

来自：期货

期权账户的交易策略都有什么呢

首席赵经理 _股票
南京已帮助6.0万+人好评6.7万+

期权账户的交易每种策略都有其特定的风险和收益特性，投资者在实施任何策略之前都应该充分理解其工作原理和潜在风险，想开低佣金账户可以找客户经理帮忙，手机轻松开户，只需要十分钟就可以办理完成...

1个回答 1次浏览 2025-01-01 21:59 极速回答

来自：期货

请问商品期权交易策略是怎样的？

量化刘老师 _期货
上海已帮助4.3万+人好评5.8万+

您好，商品期权交易策略可以非常多样化，从简单到复杂，从保守到激进，取决于投资者的风险偏好、市场预期以及对标的资产价格变动的理解。以下是一些常见的商品期权交易策略：1.买入看涨期权（Lo...

1个回答 1次浏览 2024-07-21 12:27 极速回答