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你好，关于QDII基金的买入净值计算和交易规则，以下是一些关键信息：
1.买入净值计算
QDII基金的买入净值是按照交易日当天的净值来确认的。如果你在交易日的北京时间15:00前申购QDII基金，那么你的申购将按照当天的基金净值成交，但这个净值通常要等到下一个交易日晚上才会披露出来。
例如，如果你在11月7日15:00前买入美股QDII基金，那么你的买入净值将按照11月7日美股收市后的资产价格来计算，但这个净值要等到9月12日晚上才能看到。
2.QDII基金交易规则
QDII基金的申购赎回遵循“T日申赎，T+2日确认”的规则。这意味着，如果您在交易日15:00前申赎，将按下一交易日的净值确认；如果是15:00后或非交易日申赎，则算作下一交易日的交易申请，按下一交易日的净值确认。
由于时差和汇率的影响，QDII基金的净值计算和确认时间比国内基金要晚。例如，美股QDII基金的净值通常是在下一个交易日晚上披露。
3.净值公布时间
QDII基金的净值公布受到海内外证券交易日以及时差等因素的影响。如果A股和海外市场都交易，QDII基金的净值通常在下一个交易日晚上披露。如果一方休市，则基金净值的公布会有所不同。
4.假期影响
如果遇到国内外假期，A股与境外市场其中一方可能会休市，基金净值的公布会受到影响。具体来说，如果A股市场正常交易而境外市场休市，QDII基金仍会更新净值（主要体现汇率变化）；如果A股市场休市而境外市场正常交易，当天不更新QDII基金净值；如果A股市场和境外市场均休市，当天也不更新QDII基金净值。
希望这些信息能帮助你更好地理解QDII基金的买入净值计算和交易规则。
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发布于2024-11-7 17:28 北京
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