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qdii基金买入净值按哪天的算，有没有专业老师能帮忙说下,谢谢

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qdii基金买入净值按哪天的算，有没有专业老师能帮忙说下,谢谢

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基金程老师

基金程老师基金

帮助4万好评1513 服务贴心

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QDII基金买入净值的计算规则是这样的：如果你在交易日当天15:00前提交买入申请，那么会按照当天的基金净值来计算；要是在15:00之后提交申请，就会按照下一个交易日的基金净值计算。不过要注意，QDII基金由于涉及境外市场交易，净值公布通常比普通基金晚一天，确认份额的时间也会更久，一般T+2日确认份额。

QDII基金投资境外市场，能帮助我们分散投资风险、参与国际市场的收益，但它也面临着汇率风险、境外市场波动风险等。而且市场上QDII基金众多，挑选起来也不容易。

如果你想选到合适的QDII基金，盈米启明星是个不错的平台，你可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，上面有很多专业的投研分析和基金产品供你选择。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，要是你觉得我回答得还行，对投资QDII基金感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲。

发布于2025-10-17 11:16

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.3万好评8.9万从业10年

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深宫经理基金

帮助8.4万好评8.7万从业7年

QDII基金买入净值计算规则是这样的：如果你在交易日当天下午3点前提交买入申请，那么会按照当天的基金净值来计算份额；要是在交易日下午3点后提交买入申请，就会按照下一个交易日的基金净值来计算份额。不过要注意，QDII基金和港美基金的净值一般比其他普通基金晚一天公布。

市场上基金种类繁多，QDII基金投资海外市场，其风险和不确定性相对更高，对于普通人来说，自己挑选合适的QDII基金并不容易。如果你想在这方面进行投资，找个专业的投资顾问能帮你省不少心。

盈米启明星这个APP就很不错，你可以下载盈米启明星并输入店铺码6521，里面有很多专业的投研团队提供的基金投顾策略。同时，你也可以右上角加我微信，我这边有专业的投顾老师能为你详细规划，帮你挑选更适合你的基金。

发布于2025-10-17 11:16 北京

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资深齐顾问基金

帮助2.9万好评2.8万从业8年

QDII基金的净值确认时间主要看具体交易时间和投资方向。如果你在交易日下午3点前申购，通常会按当晚美股或次日港股等海外市场的收盘价计算净值，确认结果要再延后1-2个工作日。比如投资美股的基金，周二下午2点申购，按周二晚美股收盘价确认净值，周四才能查到份额。

搞懂QDII交易时间差用这3点
1、交易时段影响净值节点
• 工作日15点前申购：以当天对应的海外市场收盘价为净值（美股对应下一日凌晨4点收盘）
• 工作日15点后申购：自动延至下一交易日计算净值
举例：上周三15:10买入主投港股的基金，实际净值取周四港股收盘价，周五才能看到确认结果

2、特殊节假日的处理
当境内和境外市场节假日不一致时，基金公司会提前公告。例如去年国庆期间，美股正常开市，部分QDII基金会暂停申购，提前买入的可能要等节后按实际交易日净值计算

3、汇率波动也要算成本
我帮客户配置的稳盈组合（含QDII）曾遇到真实案例：小王周一早上买入某美股基金，周二美股大跌导致最终成交价比预期低3.5%，但正好赶上美元汇率上涨1.2%，最终实际亏损缩窄到2.3%。这种双向波动需要专人跟踪测算。

从业10年处理过200+跨境投资案例，点击头像加微信备注“QDII”，送你《全球基金配置避坑指南》并定制专属方案。如果对稳盈组合这类分散投资美股、港股的策略感兴趣，关注公众号“3句话财道”，点击菜单栏“跟投服务”可查看全球资产组合的调仓记录，主理人每周都会更新应对时差和汇率波动的操作。

发布于2025-10-17 11:17 广州

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资深赵经理基金

帮助2.2万好评429 经验丰富

您好！QDII基金买入净值的计算规则是这样的：如果您在交易日的15:00前提交买入申请，那么将按照当天的基金净值进行计算；如果您在交易日的15:00后提交买入申请，则按照下一个交易日的基金净值计算。需要注意的是，由于QDII基金涉及到境外市场投资，其净值的更新可能会有一定的延迟。比如，客户小张在周一14:50买入了一只QDII基金，那么他的买入净值就是周一当天的净值；而客户小李在周五15:10买入，那就要按照下周一的净值来计算了。

投资决策确实需要个性化方案。对于QDII基金的投资，我们盈米基金叩富团队会综合考虑您的投资目标、风险承受能力以及全球市场的宏观经济形势等因素，为您提供专业的投资建议。我们的投研团队拥有丰富的经验和深厚的专业知识，会对市场进行实时跟踪和分析，及时调整投资组合，以确保您的投资能够获得稳健的收益。

给您说句掏心窝的话：投资QDII基金需要谨慎，不能盲目跟风。右上角加我微信，我会为您详细介绍QDII基金的投资策略和风险控制方法，帮您做出更加明智的投资决策。同时，您也可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，了解更多关于QDII基金的信息和我们团队的投资组合。

发布于2025-10-17 11:17

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资深刘经理基金

帮助7.7万好评4.5万从业10年

您好！QDII基金买入净值的计算规则是这样的：如果您在交易日的15:00前提交买入申请，那么将按照当天的基金净值计算买入份额；如果您在交易日的15:00后提交买入申请，或者在非交易日提交申请，那么将按照下一个交易日的基金净值计算买入份额。不过，由于QDII基金投资于海外市场，其净值的更新时间可能会比国内基金晚一些，所以您在提交买入申请时，可能无法实时看到当天的净值。

投资决策确实需要个性化方案。我们盈米基金叩富团队的专业老师可以为您提供详细的投资建议和分析。我们会根据您的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素，为您量身定制适合您的投资组合。我们还会定期对您的投资组合进行跟踪和调整，确保其始终符合您的投资需求和市场变化。

如果您想了解更多关于QDII基金的信息，或者需要我们的专业老师为您提供投资建议，欢迎点击右上角加微信联系我们。我们将竭诚为您服务！

发布于2025-10-17 11:17 上海

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