购买QDII基金时，净值的计算和确认时间与普通基金有所不同，主要是因为QDII基金投资于海外市场，存在时差和交易时间的差异。

QDII基金买入净值计算

交易日15:00之前提交的申购申请，按当天的净值计算。
交易日15:00之后提交的申购申请，按下一个交易日的净值计算。

由于QDII基金投资于海外市场，净值的公布通常会比国内基金慢一天。例如，如果你在周一15:00之前提交申购申请，净值会按周一海外市场收盘后的净值计算，但你可能要到周二才能看到这个净值。

QDII基金交易规则

1. 申购和赎回确认时间：QDII基金通常遵循T+2的交易规则，即申购或赎回的确认时间为提交申请后的第二个交易日。
2. 净值公布：由于时差，QDII基金的净值通常在交易日后的第二天公布。例如，周一的净值会在周二公布。
3. 赎回到账时间：QDII基金的赎回到账时间通常比国内基金长，可能需要T+8至T+10个交易日。

购买QDII基金的注意事项

时差影响：由于时差，投资者在购买QDII基金时需要预判海外市场的走势。
费用：QDII基金的管理费和申购赎回费率可能会高于国内基金，投资者需要注意相关费用。
市场风险：QDII基金投资于海外市场，受国际市场波动影响较大，投资者需要具备一定的风险承受能力。

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发布于2024-9-26 11:13 德阳

您好，QDII基金（合格境内机构投资者基金）的买入净值和交易规则确实有些特别，咱们来简单说一下吧：

买入净值的计算：
- T日买入：假设你在T日（交易日）的15:00前提交了买入申请，那么会按照T日当天的净值进行计算。
- T+2确认：一般来说，QDII基金的净值确认和国内基金有一定的滞后性，大约在T+2日你才能确认到具体的买入净值。
- 净值公布：由于QDII基金投资的是海外市场，净值的公布往往比国内基金慢一天，比如你T日看到的净值实际上是T-1日的净值。

交易规则：
1. 交易时间：QDII基金的交易时间与国内基金相同，通常是工作日的交易时间，15:00前提交的申请按当天处理，15:00后的申请按下一个交易日处理。
2. 申购和赎回：QDII基金的申购和赎回一般需要T+2个工作日确认，即申购或赎回的确认时间会比国内基金稍晚。
3. 净值计算：QDII基金的净值受海外市场影响，因此会有一定的滞后性，通常是T+1日或T+2日公布。
4. 费用：QDII基金的申购和赎回费率可能会比国内基金高一些，因为涉及到跨境投资和外汇转换等成本。

举个例子：
- 买入操作：假设你在4月12日下午15:00前提交了买入申请，那么会按照4月12日当天的净值进行计算。但由于海外市场的时差和净值计算的滞后性，你可能在4月14日才确认具体的买入净值。
- 净值预判：因为净值的滞后性，你可以通过前一天的海外市场表现来预判当天的净值涨跌情况。

希望这些信息对你有所帮助！投资QDII基金虽然有点麻烦，但也能让你分散投资到海外市场，有更多的投资机会。

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发布于2024-11-7 10:27 深圳

您好，很荣幸回答您的问题。您提出的关于 QDII 基金净值确认与交易规则的问题我作如下回答，希望可以帮助到您。QDII 基金以交易日 15:00 为界，15 点前买入按 T 日净值计算，15 点后按 T+1 日净值，T+2 日确认份额。交易规则：境内外市场均为交易日方可申赎，赎回到账较慢，一般 T+7 至 T+10 个工作日，受汇率、外汇额度影响，存在净值延迟与限购可能。如果您还有其他疑问，可以加微详聊。

发布于2026-3-28 19:12 成都