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投资组合的标准差计算，新手小白求帮忙

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首发 资深高经理
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投资组合标准差主要用来衡量整体风险，简单说就是算各个资产波动率以及它们之间的关联性。比如你组合里有股票和债券，股票波动大、债券波动小，如果两资产走势相反（比如股跌债涨），整体风险就可能被拉低。具体计算需要三个关键数据：每个资产的权重、波动率（单个标准差）以及两两之间的相关系数。公式挺多小白看着头疼，推荐用Excel或专业工具直接算，更省事。

理解标准差意义更重要，实际配置还是要看你的风险承受力。需要的话可以点我头像加微信，我们团队有专业工具帮你快速分析组合风险，还能根据目标调整股债比例，定制更稳的配置方案。觉得有用欢迎点赞支持下！

发布于2025-10-15 20:49 北京

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首席常经理 594
#投资组合# @ 群友热聊中~

程老师 07:58

投资组合标准差=√(∑wi²σi²+2∑wiwjσiσjρij)步骤：列权重wi、各资产标准差σi、相关系数ρij矩阵算协方差矩阵Covij=σiσjρij3.用矩阵公式：σp=√(w...

杜彩欣 07:58

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 07:58

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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