观点：

【市场判断】

外围方面，隔夜欧美股市收盘涨跌不一，道指跌0.09%，标普500指数涨0.45%，纳指涨1.04%。宏观方面，美国4月未季调CPI同比升4.9%，创近两年新低，预期升5%，前值升5%；未季调核心CPI同比升5.5%，预期升5.5%，前值升5.6%。总体而言，美国CPI与核心CPI均较上个月有所下降。数据公布后，美债收益率至收盘下行88个基点至3.4%左右。市场普遍预期6月美联储不再加息。这可能对今日的盘面有利。

国内方面，昨天市场指数大幅分化，底部板块大涨支撑指数，两市有2900余家个股上涨，赚钱效应有所恢复。市场成交量下降到1.02万亿左右。北向净流入55.71亿。截止收盘，上证指数跌1.15%，深成指涨0.14%，创业板指涨0.73%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为高压快充、汽车整车、一体化压铸等。高压快充属于充电桩板块，近期政策催化剂较多。国务院总理李强5月5日主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快建设充电基础设施。汽车整车和一体化压铸板块均属于汽车板块，5月份，特斯拉陆续涨价，国六b排放标准落地，短期汽车市场情绪有望修复。

市场领跌方向为银行、证券、互联网电商等。银行和证券板块大跌，源于前几天受益于中特估补涨，涨幅巨大之后的正常回调。互联网电商板块大跌，源于前几日涨幅较大，昨日一带一路概念回调幅度较大，带动板块回调。

整体来看，昨日市场分化明显，底部新能源车板块大涨，助力创业板回到重要支撑位。而上证指数在连续两天明显下挫后可能在前期区间上沿获得一定支撑，关注其力度。中期机会上，AI产业链在调整充分后，中期投资机会可能正在来临。

【热点速递】

3月风电新增装机同比翻倍 机构看好今年落地开工量大增
今年实际落地开工的会更多，预计同比增长40%，海上漂浮式风电也在持续推进。

六氟磷酸理价格大幅反弹 电池环节去库存周期或临近尾声
随着二、三季度需求复苏预期上升，叠加电池环节去库周期临近尾声，后续排产积极性将逐步提高，产业链价格有望跌势放缓或企稳。

MLCC厂商产品量价齐增、行业景气触底回升　
当前MLCC行业供给端已经恢复健康，行业处于景气度上行拐点前夜，随着下游需求端逐步回暖，行业相关企业具有较大的业绩弹性。
（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）

近期国金证券财富产品中心发布了1份重点的报告：

第1份：半导体：一季报业绩承压，静待后续复苏

1. 整体来看，Q1半导体板块表现较差，2023Q1半导体板块实现营收873亿元，去年同期营收为1071亿元，同比下滑13.5%，实现归母净利润42.4亿元，去年同期净利润为141 亿元，同比下滑70%。从净利率的角度，23Q1半导体板块整体为4.9%，相较22年同期大幅下滑7%，盈利端承压最为明显。业绩和盈利情况均承压。 ¾
2. 细分子版块来看，半导体设备和EDA（即为表中垂直应用软件、其他计算机设备等）无论从营收还是净利润增速仍然能够保持高速增长。体现出半导体设备环节深度受益于半导体制造环节扩产的需求提升、以及自主可控需求带来的国产设备采购率提升。
3. 前瞻指标来看，2023Q1半导体板块研发势头不减，Q1整体研发费用达到108亿元，同比增长16.8%。体现出国产半导体公司的研发势头强劲。Q1半导体板块库存总额为 1320亿元，同比下降了32.3亿元。其中制造环节相关的半导体各细分板块存货大部分都有同比改善，但是消费电子类的库存去化的进度略低于预期。 ¾
4. 后续建议关注逆周期投资带来的半导体设备材料国产化机会、半导体设计下游消费电子探底复苏的机会以及近期部分公司回调带来的左侧配置机会。