镓锗禁令,耶伦访华,局势升级?
发布时间:2023-7-5 14:09阅读:179
1.指数层面,总体上3200附近还是在买入区间,如果七八月份有更给力的政策出台,收复3400的概率还是挺大的。
2.逻辑只会迟到,很少缺席。6月中旬以后,新能源车的政策频出,花无百日红,今年狗看了都摇头的新能源汽车方向,去年5月份因为稳增长政策的刺激,可是着实引领了一轮行情的。 目前的逻辑类似,如果人工智能持续修整,这块的表现值得关注。 涉及到的公司有:中国汽研、广汽集团、四维图新、赛力斯、伊之密、威唐工业等。
3.CHATGPT在6月份访问量环比下滑近10%;这当然不会改变这一划时代产品的革命性意义,但是在月度级别的股市上,可不算是小事。 我暂时会对相关方向保持谨慎。
4.医保出新文件了,创新药受到集采的影响会更小,市场有所反应。不过医药方向出现连续大涨的可能性不大,市场不太认同这个逻辑。 不过一票医药大白马现在基本上都在相对低位,大盘一企稳,多少应该都有表现,有持有的挺住别割了。
5.其他低估值方向,白酒、医美、旅游、金特估中特估,观点暂时不变。
......
说下镓和锗的禁令:这事现在传得很邪乎,有人说中国这两种产品占全球的95%,美国的先进雷达因为出口禁令都要停产了。
真实情况是:中国镓储量占68%,产量占90%;锗储量占41%,产量占68.5%。
美国不缺锗,储量跟中国差不多。不过美国人很鸡贼,对这种战略矿产限制开采,产量几乎为0。
美国缺镓,但是它的盟友们也有不少产镓的。 换句话说就是,影响肯定有,美国停了这么多年的矿场也不能马上就重新开动了,盟友的产能也不能马上提起来。 不过没有那么大。这两种矿产,虽然对半导体、军工、新能源都很重要,但毕竟不像石油那样致命,当年中东的石油危机的玩法无法复制。
在布林肯回去之后,耶伦过来之前,中美两国似乎都在有意升级对抗措施,但是在官方外交层面上,却一直在亲切互动。 比如耶伦还跟驻美大使会面了,会谈又是有建设性的。
答案就是,双方都在秀肌肉,为接下来的谈判留足余地和筹码。
另外,A股几家公司说了,目前对公司业务不一定会造成巨大影响,因为可以向相关部门申请出口
······
很多人可能有疑问,既然有这种对等反制的大杀器,为啥不早点用呢?
最近几年,美国动了不少心思,把美国国外尤其是中国的半导体、新能源产业链转移到美国国内。
这个进程完成后,中国的出口限制政策,可能会有更大的威力。
......
再聊几件事:
1.多家国有大行下调了美元存款利率。 利差倒挂+人民币贬值,很多人动了把人民币换成美元吃利息的心思。这事可大可小,但如果成了规模,真的可能造成不小规模的外储流失。
2.我国将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作。 目前位置,赌养殖行业困境反转逻辑,我认为是可行的。不过还是那句话,兑现时点不知在什么时候,我不知道,牧原的董事长也不知道。 超市的排骨什么时候涨起来,股市什么时候就涨起来了。
3.最近多个部门为稳经济发声,涉及到投资、消费和就业等。关于消费,还是重点提到了“汽车下乡”。 中国新能源汽车平均渗透率是27.6%,但农村地区只有4%。这数据你咋看? 悲观者会说,农村消费者才不会接受新能源汽车呢;乐观者会说,这是多么庞大的市场啊。
4.摩根士丹利发文认为美债即将筑底。 是认为美联储加息周期结束了?还是对耶伦中国行抱有信心?毕竟美国债务上限刚刚上调,又发了很多新债,要是没人接手,怎么涨得起来。
5.人民币连续三个交易日反弹,不过目前的振幅,跟去年保卫战时没法比,暂时也看不到反转的理由。 只要高利差的情况不变,就算耶伦施压,估计最多也就是个短期反弹,长期筑底可能还早。
......
以上都是个人观点,并非投资建议。请谨慎参考,感谢阅读。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
