不过宏观层面流动性仍然宽松，抱团瓦解的市场冲击弱于一季度，下半年宏观经济驱动力和亮点犹存，基本面支撑市场结构再平衡，传统核心资产负面预期已充分反映，再平衡过程中有估值修复空间。市场流动性开始趋紧，预计板块极致分化提前终结，但市场整体大幅修正风险很低，稳中向好的宏观基本面支撑结构再平衡，成长板块从高位赛道轮动到低位，部分消费和医药行业具备左侧布局价值。首... 阅读全文

264次浏览 2021-7-26 13:10

本人专注净利润断层投资，如果想要了解什么是净利润断层可以看看我的这几篇介绍：净利润断层的选股三大条件如何用基本面有效选出50%+大牛净利润断层买点还有一季度的净利润断层及超预期的原因2021年一季度净预告利润断层公司业绩超预期原因统计本周一季度净利润断层概览，这里只说一季度的净利润断层。本周来看，强势板块在前半周赚钱效应极好，但是在周五时出现调整，多只... 阅读全文

264次浏览 2021-5-31 10:41

2021年1-7月，陕煤股份四大矿发布拍卖公告的公路煤炭总量为2027.38万吨。备注:数据来自于西煤交易，可能存在部分拍卖未成交的情况。一，小保当1-7月650万吨。7月小保当86万吨。6月107万吨。5月100万吨。4月95万吨。3月155万吨。2月67万吨。1月126万吨。二，张家峁，1-7月共271.38万吨。7月30.6万，6月9.4万，5月... 阅读全文

264次浏览 2021-8-9 09:51

猪周期一般是4年一轮回，在猪价下行周期，对养猪企业的影响当然是很大的。事实上，在2021年5月，生猪价格跌破20元/公斤的时候，各家养猪企业已经开始出现大面积亏损。牧原由于规模扩张太快，员工总数从2020年初的5万多人增长到2021年5月份的15万人，养猪效率上受到了一定影响，死淘率明显上升，加上饲料价格上涨，2021年一季度的完全成本也达到了16元/... 阅读全文

264次浏览 2021-5-24 11:16

虽然外围暴跌，但军工板块凭借防御和避险属性，有惊无险。板块内绝大多数个股都延续了涨势，尤其业绩优秀的电容4小龙涨势最猛，火炬电子涨停，振华科技新高，鸿远电子突破在即。这意味着有长线价投资金，按白马股的节奏在建仓和抢筹它们，那么我推算接下来几个月，这些长线资金的眼光有希望顺势蔓延到其他军工个股，逐步改变军工板块暴涨暴跌的渣男属性。前提是需要业绩兑现。现在... 阅读全文

264次浏览 2021-7-21 09:34

一直有着顽强多头之称的李大霄老师最近在微博罕见“看空”，他认为目前A股整体估值水平为20倍pe、2倍pb，整体风险还不明显，但是从他观察到的五个迹象来看，局部可能已经出现了一些明显的风险。而这五个理由就是：1、创业板估值过高，已经渐渐接近2015年5178点的水平；2、融资余额已经超过1.6万亿；3、核心资产出现了下跌；4、自2... 阅读全文

264次浏览 2021-7-14 11:14

近几年中国锂电池技术一路提升，逐渐成了新能源的主力。尤其是宁德时代、比亚迪两大巨头相继投入，加上特斯拉在上海建厂，锂电成为我国发展新能源汽车的主要方向。然而，作为锂电技术大国的日本，松下锂电技术首屈一指的情况下，日本各大汽车公司却不约而同探索氢燃料电池方向。那么，中日发展新能源汽车，为什么走了截然不同的方向呢？首先，我们先看日本。由于日本是一个岛国，且... 阅读全文

264次浏览 2021-8-9 09:54

林业及板材行业低迷已久，且长期无资金关注，衰久必盛，投资时机已到，逻辑如下。1.居多林木类公司股价都处于历史底部区域，主要是进口木材价格低廉，国内低端竞争严重，导致行业劣币驱逐良币。2.林木顺周期已到，疫情过后，米国木材价格大涨，国内木材主要依赖进口，水涨船高，木材涨价窗口开启。3.禁伐正侧面开启，欧洲出台全球天然林禁伐文件，很快全球性天然林禁伐必将到... 阅读全文

264次浏览 2021-5-24 11:19

最近的A股赛道互砍。一个主流板块上涨的同时，对应的另一个主流板块往往会下跌。昨天的小甜甜，到第二天可能就是牛夫人了。前端时间被暴捶的白酒消费股，连续两天大涨，今天白酒股的大涨，或和工信部有关公告有关。8月9日，工信部表示，支持中国白酒文化遗产申报世界文化遗产。$贵州茅台(SH600519)$$五粮液(SZ000858)$$宁德时代(SZ300750)$... 阅读全文

264次浏览 2021-8-12 11:44

朋友们，你们可能要见不到我了。今天也是操作稀烂的一天。早上割肉$TCL科技(SZ000100)$，心疼自己。卖出超图软件，被洗出去了。梭了$凯利泰(SZ300326)$，看到了南极电商的影子，当天被套3%，$南极电商(SZ002127)$继续持股不动。现在我决定锁仓一段时间，卸载软件了，朋友们看到这两只上龙虎榜记得艾特我一下。 阅读全文

264次浏览 2021-6-9 10:54

周末了，聊聊本周的市场，下周的一些机会。1、指数意义越来越小，老美对我们的影响也是越来越弱，甚至和老美有点反着来的意思了。指数短期看有调整的需求，但是市场选择了横盘代替调整。指数这里没有连续上攻或者连续下跌的系统性风险。个股才是王道。2、医药板块本周CXO继续强势，不受集采影响就是豪横！这波上涨龙头美迪西和康龙还在上涨，但是离底部翻倍的价格太近了，上涨... 阅读全文

264次浏览 2021-5-24 10:29

海康本周五公布半年报，安防业务碎片化严重，没有行业数据能跟踪到整体的销售情况，业绩预测还是很困难的，以个人对海康威视的理解，结合上下游的一些情况，拍脑袋做个半年报业绩前瞻，坐等打脸，各位看看就好！先看基数，20年上半年海康销售额242.7亿，同比增长1.45%，净利润46.2亿元，同比增长9.65%。一季度情况，营收139.9亿，增长48.4%，净利润... 阅读全文

264次浏览 2021-7-20 10:00

巴菲特：我从来没有关注过BTB，这东西就像狗屎一样臭，没有创造任何现金流和价值。芒格：我没有什么需要补充的。巴菲特：我平时最不想错过的，就是霍华德·马克斯的投资备忘录，我每期都看。霍华德·马克斯：BTB的存在就是一种现象，的确，看起来它没有盈利，没有创造现金流，甚至也没有资产支持，但任何货币都不是这样的么？美元和欧元都是如此，只要人们相信它有价值，愿意... 阅读全文

264次浏览 2021-8-4 09:36

今天，市场小幅上涨，沪深300仍未突破5200点，继续等待加仓机会。提示一点：箱体的上轨和下轨，尽量选整数。比如你要卖出300ETF，你挂单会输入5.2元，很少会输入5.19元，正因如此，整数位更有意义。1、中远海控。今天，中远海控又迎来了第二个加仓点，也是最后一次加仓。我一般的加仓比例是5：3：2或4：3：3。下图标注了日期，大家可以找到当天的文章，... 阅读全文

264次浏览 2021-5-19 09:41

一些违反直觉的常识：一个预期涨100%的股票，涨了50%之后，继续向上的空间不再是50%，而是33%。一个预期涨10倍的股票，涨了5倍之后，继续向上的涨的空间不再还有5倍，而是只有1倍。一个跌了50%的股票，涨回原来的价格，需要涨100%，而不是50%；一个跌了50%的股票，加仓相同数量的股票，回本不需要涨100%，只需要涨50%；加仓和建仓相同的金额... 阅读全文

264次浏览 2021-6-3 09:40