lof基金买入费用相关资讯_叩富问财专题

7月27日，截至收盘，兴全沪深300指数(LOF)C（007230）较前一交易日净值下跌0.04%，跑赢上证指数，单位净值为2.29，累计净值为2.2887。兴全沪深300指数(LOF)C基金成立于2019年6月5日，最新规模为3.17亿元，基金经理为申庆，其在管基金情况如下所示：申庆，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴全沪深300指数(LOF)A16340... 阅读全文

2023-7-27 19:34 316次浏览

7月27日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.77%

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7月27日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0203。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-7-27 19:32 275次浏览

7月26日南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.24%

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7月26日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）较前一交易日净值下跌0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.66，累计净值为1.7553。南方中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年9月25日，最新规模为83.67亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证全指房地产... 阅读全文

2023-7-26 22:12 306次浏览

7月25日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨2.70%

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7月25日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨2.70%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0124。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-7-25 19:33 264次浏览

7月24日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.76%

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7月24日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9858。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-7-24 19:21 295次浏览

7月21日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.26%

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7月21日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9933。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-7-21 19:22 274次浏览

7月20日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.54%

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7月20日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9907。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-7-20 19:23 282次浏览

7月19日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.11%

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7月19日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9961。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-7-19 19:33 262次浏览