7月21日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.26%
发布时间：2023-7-21 19:22阅读：91
7月21日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9933。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-07-21 | -1.77 | 0.71 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-07-21 | -1.10 | -0.12 | -5.79 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-07-21 | -1.11 | -0.12 | -5.62 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-07-20 | 0.03 | 1.86 | 2.01 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-07-20 | 0.02 | 1.70 | 0.09 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-07-20 | 0.02 | 1.72 | 0.40 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-07-20 | -2.50 | -1.80 | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-07-21 | -2.98 | -3.23 | -15.63 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-07-20 | -2.20 | -2.75 | -14.39 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-07-20 | -2.21 | -2.78 | -14.60 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-20 | -1.60 | -1.72 | -8.44 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-20 | -1.60 | -1.73 | -8.54 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-07-20 | -2.33 | -2.94 | -15.22 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-07-20 | -1.91 | -0.96 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-07-20 | -1.92 | -0.99 | -- |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-20 | -1.70 | -1.77 | -7.45 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-07-20 | -1.23 | -1.23 | -2.19 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-07-20 | -1.23 | -1.21 | -1.95 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-07-20 | -2.03 | -1.02 | -14.09 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-07-20 | -1.30 | -1.27 | -2.03 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-07-20 | -3.45 | -4.77 | -20.82 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-07-20 | -3.46 | -4.79 | -21.02 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-07-20 | -2.95 | -4.97 | -16.49 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-07-20 | -0.61 | -3.04 | -5.07 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-07-20 | -3.65 | -5.04 | -21.72 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-20 | -1.95 | -3.94 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-20 | -1.97 | -3.97 | -- |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-07-20 | -1.99 | -1.71 | 2.78 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-07-20 | -1.99 | -1.70 | 2.87 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-07-20 | -2.11 | -1.80 | 3.02 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-20 | -2.09 | -4.01 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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