7月20日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.54%
发布时间：2023-7-20 19:23阅读：103
7月20日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9907。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2040.87万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-07-19 | 1.16 | 1.07 | 2.26 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-07-19 | 1.11 | 0.97 | 0.63 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-07-19 | 1.10 | 0.94 | 0.33 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-07-19 | 1.09 | -2.52 | -2.80 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-07-19 | 1.08 | -0.72 | -0.39 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-07-19 | 1.07 | -0.74 | -0.64 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-07-19 | 1.14 | -0.75 | -0.38 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-19 | 0.57 | -1.13 | -7.30 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-19 | 0.56 | -1.14 | -7.40 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-19 | 0.61 | -1.13 | -6.22 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-07-19 | 0.56 | -0.55 | 4.48 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-07-19 | 0.55 | -0.56 | 4.38 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-07-19 | 0.59 | -0.58 | 4.73 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-19 | 0.15 | -2.81 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-19 | 0.15 | -2.79 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-19 | 0.16 | -2.78 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-07-20 | -2.49 | -1.78 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-07-19 | 0.06 | -0.76 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-07-19 | 0.05 | -0.79 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-07-19 | 0.07 | -0.80 | -12.93 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-07-19 | -0.54 | -3.45 | -15.10 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-07-19 | -0.55 | -3.48 | -15.36 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-07-19 | 0.05 | -1.72 | -13.62 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-07-19 | 0.04 | -1.74 | -13.83 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-07-19 | 0.05 | -1.85 | -14.41 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-07-20 | -1.40 | -2.17 | -6.32 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-07-19 | 0.04 | -2.63 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-07-20 | -1.41 | -2.18 | -6.48 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-07-19 | -0.84 | -3.62 | -19.68 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-07-19 | -0.84 | -3.64 | -19.88 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-07-19 | -0.89 | -3.83 | -20.52 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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