7月19日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.11%
发布时间：2023-7-19 19:33阅读：91
7月19日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9961。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-07-18 | -0.66 | -2.55 | -2.43 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-07-18 | -0.19 | -0.97 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-18 | -0.95 | -2.18 | -- |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-07-19 | 1.14 | -0.75 | -0.38 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-07-18 | -0.20 | -0.99 | -13.37 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-07-18 | -0.19 | -0.95 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-18 | -0.96 | -2.22 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-18 | -1.01 | -2.14 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-07-19 | 0.68 | -2.69 | -5.21 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-07-19 | 0.67 | -2.69 | -5.38 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-18 | 0.02 | -1.47 | -7.47 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-18 | 0.02 | -1.49 | -7.57 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-18 | 0.02 | -1.60 | -6.41 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-07-18 | -0.16 | -0.55 | 5.26 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-07-18 | -0.16 | -0.54 | 5.36 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-07-18 | -0.16 | -0.58 | 5.67 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-07-18 | 0.32 | -0.81 | -0.53 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-07-18 | 0.31 | -0.82 | -0.78 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-07-18 | -0.68 | -2.84 | -20.22 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-07-18 | -0.68 | -2.86 | -20.42 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-07-18 | -0.72 | -3.01 | -21.09 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-07-18 | -0.17 | -2.10 | -14.14 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-07-18 | -0.17 | -2.08 | -13.94 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-07-18 | 1.06 | -0.54 | 0.31 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-07-18 | 1.10 | -0.47 | 2.25 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-07-18 | 1.06 | -0.51 | 0.60 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-07-18 | -0.20 | -2.23 | -14.75 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-07-18 | -0.88 | -3.28 | -14.82 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-07-18 | -0.89 | -3.31 | -15.07 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-07-19 | 0.05 | -2.60 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-07-19 | 0.04 | -2.63 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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