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7月18日，截至收盘，中信保诚中证500指数(LOF)A（165511）较前一交易日净值上涨0.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.60，累计净值为2.0051。中信保诚中证500指数(LOF)A基金成立于2011年2月11日，最新规模为2.41亿元，基金经理为HANYILING、黄稚，他们在管基金情况分别如下所示：黄稚，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中... 阅读全文

2023-7-18 20:32 308次浏览

7月18日中信保诚沪深300指数(LOF)A净值下跌0.28%

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7月18日，截至收盘，中信保诚沪深300指数(LOF)A（165515）较前一交易日净值下跌0.28%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.6852。中信保诚沪深300指数(LOF)A基金成立于2012年2月1日，最新规模为1.18亿元，基金经理为HANYILING、黄稚，他们在管基金情况分别如下所示：黄稚，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信... 阅读全文

2023-7-18 20:32 265次浏览

7月18日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.80%

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7月18日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.80%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9972。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-7-18 19:53 293次浏览

7月17日南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.29%

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7月17日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）较前一交易日净值下跌0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.66，累计净值为1.7572。南方中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年9月25日，最新规模为87.92亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生指数ETF... 阅读全文

2023-7-17 21:53 344次浏览

7月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.08%

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7月17日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0052。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-7-17 20:53 330次浏览

7月14日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.04%

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7月14日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0044。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-7-14 19:43 279次浏览

7月14日兴全沪深300指数(LOF)C净值上涨0.54%

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7月14日，截至收盘，兴全沪深300指数(LOF)C（007230）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为2.28，累计净值为2.2838。兴全沪深300指数(LOF)C基金成立于2019年6月5日，最新规模为2.56亿元，基金经理为申庆，其在管基金情况如下所示：申庆，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴全中证800六个月持有指数A01067... 阅读全文

2023-7-14 19:43 293次浏览

7月13日兴全沪深300指数(LOF)C净值上涨1.61%

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7月13日，截至收盘，兴全沪深300指数(LOF)C（007230）较前一交易日净值上涨1.61%，跑赢上证指数，单位净值为2.27，累计净值为2.2716。兴全沪深300指数(LOF)C基金成立于2019年6月5日，最新规模为2.56亿元，基金经理为申庆，其在管基金情况如下所示：申庆，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴全中证800六个月持有指数A01067... 阅读全文

2023-7-13 20:24 334次浏览