7月27日兴全沪深300指数(LOF)C净值下跌0.04%
发布时间:2023-7-27 19:34阅读:205
7月27日,截至收盘,兴全沪深300指数(LOF)C(007230)较前一交易日净值下跌0.04%,跑赢上证指数,单位净值为2.29,累计净值为2.2887。
兴全沪深300指数(LOF)C基金成立于2019年6月5日,最新规模为3.17亿元,基金经理为申庆,其在管基金情况如下所示:
申庆,现管理4只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴全沪深300指数(LOF)A | 163407 | 2023-07-27 | 2.61 | 2.50 | 2.84 |
| 兴全沪深300指数(LOF)C | 007230 | 2023-07-27 | 2.60 | 2.46 | 2.43 |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 010673 | 2023-07-26 | 1.35 | 4.19 | 7.05 |
| 兴全中证800六个月持有指数C | 010674 | 2023-07-26 | 1.34 | 4.16 | 6.62 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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