qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

4月12日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.3...

4月12日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0761。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-4-12 19:42 94次浏览

4月11日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨2.2...

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4月11日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨2.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0728。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-4-11 19:22 93次浏览

4月10日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.1...

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4月10日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0491。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-4-10 19:21 120次浏览

4月6日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0.40...

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4月6日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0415。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为572.30万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2023-4-6 20:52 290次浏览

3月29日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.5...

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3月29日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.56%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0451。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-3-29 19:53 201次浏览

3月22日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.2...

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3月22日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.29%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0601。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-3-22 19:43 349次浏览

3月21日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨1.6...

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3月21日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.63%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0632。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，目前规模2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-3-21 19:52 192次浏览

3月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨1.5...

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3月17日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0706。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，目前规模2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-3-17 19:22 126次浏览