7月5日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.21%
发布时间：2024-7-5 19:20阅读：103
7月5日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8174。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-07-04 | 0.50 | -4.28 | -12.38 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-07-04 | 0.51 | -4.26 | -12.11 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-07-04 | 2.66 | 2.21 | 18.74 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-07-04 | 2.51 | 1.95 | 17.35 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-07-04 | 2.51 | 1.92 | 17.00 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-07-05 | -0.26 | -4.57 | -17.67 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-07-04 | 0.69 | -5.58 | -18.49 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-07-04 | -1.80 | -6.62 | -18.42 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-07-04 | -1.81 | -6.63 | -18.63 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-07-04 | -1.89 | -6.97 | -19.52 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-07-04 | 0.97 | -2.67 | -6.12 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-07-04 | 0.96 | -2.68 | -6.21 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-07-04 | 0.50 | -3.04 | -7.56 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-07-04 | 0.50 | -3.06 | -7.78 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-07-04 | 1.02 | -2.80 | -5.08 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-07-04 | 0.54 | -3.20 | -7.86 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-07-04 | -0.57 | -4.99 | -10.28 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-07-04 | -0.58 | -5.00 | -10.37 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-07-04 | -3.10 | -10.02 | -25.23 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-07-04 | -3.10 | -10.01 | -25.05 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-07-04 | -0.58 | -5.15 | -10.36 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-07-04 | 0.11 | -4.32 | -17.47 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-07-04 | 0.11 | -4.34 | -17.71 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-07-04 | -3.27 | -10.54 | -25.78 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-07-04 | -1.30 | -4.81 | -20.45 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-07-04 | -1.32 | -4.83 | -20.70 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-07-04 | 0.11 | -4.57 | -18.34 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-04 | -1.97 | -9.26 | -26.48 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-04 | -1.96 | -9.25 | -26.26 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-07-04 | -1.38 | -7.85 | -19.27 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-04 | -2.08 | -9.77 | -26.98 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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