7月23日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.45%
发布时间：2024-7-23 19:20阅读：53
7月23日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.45%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7862。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-07-22 | -0.33 | -4.75 | -16.76 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-07-22 | 1.22 | 0.86 | -14.31 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-07-22 | 1.14 | 0.79 | -13.88 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-07-22 | 1.15 | 0.82 | -13.62 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-22 | 0.08 | -4.17 | -23.20 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-22 | 0.07 | -3.97 | -22.90 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-22 | 0.07 | -3.96 | -22.67 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-07-22 | 2.86 | -1.66 | -19.37 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-07-22 | 2.86 | -1.68 | -19.58 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-07-22 | 3.03 | -1.75 | -19.83 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-07-22 | 1.51 | 2.17 | -3.43 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-07-22 | 1.62 | -0.20 | -14.09 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-07-22 | 1.62 | -0.22 | -14.30 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-07-22 | 1.72 | -0.22 | -14.97 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-07-22 | 0.89 | 0.14 | -6.99 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-07-22 | 0.88 | 0.13 | -7.08 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-07-22 | 0.97 | 0.27 | -6.83 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-07-22 | -0.53 | -0.78 | -4.04 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-07-22 | -0.54 | -0.79 | -4.13 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-07-22 | -0.55 | -0.79 | -2.83 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-07-23 | -3.39 | -6.93 | -20.85 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-07-22 | -1.27 | 5.25 | 17.06 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-07-23 | -3.40 | -6.95 | -21.01 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-07-22 | -1.29 | 5.22 | 16.71 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-07-22 | -1.34 | 5.67 | 18.46 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-07-23 | -0.88 | -3.66 | -12.69 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-07-23 | -0.90 | -3.69 | -12.96 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-07-23 | -1.65 | -0.29 | -5.78 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-07-23 | -1.65 | -0.27 | -5.55 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-07-23 | -3.55 | -3.10 | -17.94 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-07-23 | -3.55 | -3.07 | -17.70 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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