8月16日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.77%
发布时间：2024-8-16 19:30阅读：102
8月16日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7681。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-08-16 | 0.63 | -3.74 | -14.95 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-08-16 | 0.64 | -3.72 | -14.69 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-08-15 | 1.97 | -1.88 | 14.81 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-08-15 | 1.87 | -1.78 | 13.65 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-08-15 | 1.85 | -1.82 | 13.30 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-08-15 | -0.28 | -3.31 | -11.47 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-08-15 | -0.95 | -2.51 | -23.31 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-08-15 | -0.95 | -2.48 | -23.08 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-08-15 | -0.30 | -3.15 | -11.33 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-08-15 | -0.30 | -3.16 | -11.42 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-08-15 | -0.06 | -4.00 | -5.84 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-08-15 | -0.05 | -3.59 | -5.42 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-08-15 | -0.06 | -3.60 | -5.52 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-08-16 | 0.14 | -5.63 | -20.53 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-08-16 | 0.14 | -5.62 | -20.37 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-08-15 | -1.09 | -1.72 | -17.95 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-08-15 | -0.83 | -4.74 | -19.08 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-08-15 | -0.84 | -4.76 | -19.29 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-08-15 | -1.12 | -4.56 | -24.71 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-08-15 | -1.12 | -4.58 | -24.90 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-08-16 | -0.31 | -5.96 | -19.49 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-08-16 | -0.27 | -6.19 | -24.92 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-08-16 | 0.40 | -3.27 | -7.63 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-08-16 | 0.39 | -3.29 | -7.86 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-08-16 | 0.41 | -3.45 | -7.97 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-08-16 | -0.85 | -6.67 | -18.62 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-08-16 | -0.86 | -6.69 | -18.86 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-08-16 | 0.17 | -1.18 | -13.59 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-08-16 | 0.17 | -1.21 | -13.85 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-08-16 | 0.18 | -1.26 | -14.34 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-08-16 | -0.95 | -3.54 | -23.29 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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