8月1日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.49%
发布时间:2024-8-1 19:20阅读:89
8月1日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)较前一交易日净值下跌0.49%,跑输上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7743。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日,最新规模为413.36万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-31 | 5.66 | 0.16 | -23.52 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-31 | 5.35 | 0.11 | -23.20 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-31 | 5.34 | 0.13 | -22.98 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-07-31 | 2.24 | 0.30 | -24.08 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-07-31 | 2.12 | 0.26 | -23.62 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-07-31 | 2.12 | 0.28 | -23.43 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-07-31 | 2.04 | -0.70 | -20.66 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-07-31 | 1.93 | -0.66 | -19.54 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-07-31 | 1.92 | -0.69 | -19.74 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-07-31 | 1.81 | 0.29 | -11.84 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-07-31 | 1.81 | 0.30 | -11.75 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-07-31 | 1.60 | 1.80 | -9.11 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-07-31 | 1.51 | 1.66 | -8.94 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-07-31 | 0.84 | -1.67 | -6.78 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-07-31 | 1.48 | 2.20 | -17.89 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-07-31 | 0.79 | -1.62 | -7.22 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-07-31 | 0.78 | -1.61 | -7.12 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-07-31 | 1.39 | 2.06 | -17.24 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-07-31 | 1.40 | 2.08 | -16.99 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-08-01 | 1.99 | 0.68 | -8.53 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-07-31 | -1.59 | 2.20 | 8.84 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-07-31 | -1.60 | 2.17 | 8.50 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-07-31 | -1.68 | 2.33 | 9.79 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-08-01 | 6.01 | 0.36 | -16.68 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-08-01 | 1.39 | -5.49 | -24.22 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-08-01 | 1.39 | -5.50 | -24.37 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-08-01 | 1.37 | -3.23 | -21.32 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-08-01 | 1.38 | -3.20 | -21.08 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-08-01 | 1.66 | -0.94 | -12.28 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-08-01 | 1.85 | -1.64 | -19.80 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-08-01 | 1.84 | -1.63 | -19.57 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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