7月24日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.17%
发布时间：2024-7-24 19:20阅读：105
7月24日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.17%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7849。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-07-23 | -0.23 | 6.63 | 19.53 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-07-23 | -0.23 | 6.13 | 17.71 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-07-23 | -0.22 | 6.16 | 18.07 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-07-24 | -2.88 | -6.00 | -20.38 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-07-24 | -2.89 | -6.02 | -20.54 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-07-24 | -3.99 | -2.79 | -17.97 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-07-24 | -4.01 | -2.81 | -18.22 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-07-23 | -0.52 | -0.76 | -15.21 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-07-23 | -0.52 | -0.73 | -14.95 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-07-23 | -0.54 | -0.78 | -15.70 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-07-23 | -0.88 | -3.66 | -12.69 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-07-23 | -0.90 | -3.69 | -12.96 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-07-23 | -2.59 | -6.58 | -18.35 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-07-23 | -2.73 | -2.72 | -5.92 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-07-23 | -2.74 | -2.74 | -6.01 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-07-23 | -2.88 | -2.85 | -4.84 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-07-23 | -1.87 | -2.02 | -9.00 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-07-23 | -1.87 | -2.04 | -9.09 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-07-23 | -1.65 | -0.29 | -5.78 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-07-23 | -1.65 | -0.27 | -5.55 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-07-23 | -1.96 | -2.03 | -8.96 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-07-23 | -1.74 | -0.27 | -5.74 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-07-23 | -2.69 | -6.45 | -24.89 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-07-23 | -2.69 | -6.43 | -24.67 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-07-23 | -2.83 | -6.77 | -25.29 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-07-23 | -2.05 | -2.93 | -16.44 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-07-23 | -2.07 | -2.95 | -16.65 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-07-23 | -1.41 | -4.52 | -21.90 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-07-23 | -1.40 | -4.50 | -21.70 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-07-23 | -2.17 | -3.10 | -17.43 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-07-23 | -1.48 | -4.75 | -22.27 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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